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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 956.00 | 1 263 769.00 | 46 187.00 | 1 309 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 705.00 | 70 303.00 | 28 402.00 | 98 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 676.00 | 1 392 210.00 | 227 467.00 | 1 619 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
BN En cours de production de biens | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 564.00 | 6 283.00 | 366 281.00 | 372 564.00 |
BZ Autres créances | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CF Disponibilités | 284 431.00 | | 284 431.00 | 284 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 217.00 | 6 283.00 | 751 934.00 | 758 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 893.00 | 1 398 493.00 | 979 400.00 | 2 377 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 351 186.00 | 418 393.00 | | 351 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 721.00 | -67 207.00 | | -49 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 528.00 | 29 861.00 | | 21 528.00 |
DL TOTAL (I) | 331 793.00 | 389 847.00 | | 331 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 600.00 | 180 338.00 | | 355 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 301.00 | 12 466.00 | | 17 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 215.00 | 80 738.00 | | 113 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 450.00 | 120 856.00 | | 138 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 607.00 | 394 398.00 | | 647 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 400.00 | 784 245.00 | | 979 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 967.00 | 265 709.00 | | 520 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 625.00 | | 2 150.00 | 1 617 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 29 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 1 619 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 622.00 | | | 181 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 707.00 | | 1 954.00 | 1 406 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 297.00 | | 196.00 | 29 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 765.00 | 59 444.00 | | 1 332 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 138.00 | | | 58 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 627.00 | 59 444.00 | | 1 274 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 215.00 | 113 215.00 | | 113 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 579.00 | 74 579.00 | | 74 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
UX Autres créances clients | 365 382.00 | 365 382.00 | | 365 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VB T. V. A. | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 600.00 | 252 002.00 | 100 016.00 | 355 600.00 |
VI Groupe et associés | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 077.00 | 413 077.00 | | 413 077.00 |
VW T.V.A. | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 566.00 | 520 967.00 | 100 016.00 | 624 566.00 |