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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 545.00 | 56 545.00 | | 56 545.00 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 148.00 | 1 305 148.00 | 32 001.00 | 1 337 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 706.00 | 91 492.00 | 7 214.00 | 98 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 840.00 | 1 453 185.00 | 191 655.00 | 1 644 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
BN En cours de production de biens | 55 548.00 | | 55 548.00 | 55 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 560.00 | 2 804.00 | 378 757.00 | 381 560.00 |
BZ Autres créances | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CF Disponibilités | 225 609.00 | | 225 609.00 | 225 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 147.00 | 2 804.00 | 712 343.00 | 715 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 987.00 | 1 455 989.00 | 903 999.00 | 2 359 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 725.00 | 301 465.00 | | 355 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 802.00 | 54 259.00 | | 155 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 861.00 | 13 194.00 | | 4 861.00 |
DL TOTAL (I) | 525 188.00 | 377 719.00 | | 525 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 362.00 | 198 786.00 | | 126 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 965.00 | 17 301.00 | | 8 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 427.00 | 160 140.00 | | 130 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 057.00 | 127 410.00 | | 113 057.00 |
EA Autres dettes | | 7 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 811.00 | 510 874.00 | | 378 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 999.00 | 888 593.00 | | 903 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 298.00 | 384 570.00 | | 310 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 077.00 | | 1 228.00 | 1 644 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465.00 | 28 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 1 644 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 029.00 | | | 180 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 626.00 | | 1 228.00 | 1 434 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 923.00 | 28 262.00 | | 1 424 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 545.00 | | | 56 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 378.00 | 28 262.00 | | 1 368 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 283.00 | | 3 479.00 | 6 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 283.00 | | 3 479.00 | 6 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 283.00 | | 3 479.00 | 6 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 427.00 | 130 427.00 | | 130 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 336.00 | 56 336.00 | | 56 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
UX Autres créances clients | 378 554.00 | 378 554.00 | | 378 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VB T. V. A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 362.00 | 57 849.00 | 68 512.00 | 126 362.00 |
VI Groupe et associés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 359.00 | | | 72 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 480.00 | 413 480.00 | | 413 480.00 |
VW T.V.A. | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 811.00 | 310 298.00 | 68 512.00 | 378 811.00 |