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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 956.00 | 1 217 722.00 | 92 234.00 | 1 309 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 751.00 | 56 906.00 | 39 845.00 | 96 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 625.00 | 1 332 765.00 | 284 859.00 | 1 617 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 467.00 | | 39 467.00 | 39 467.00 |
BN En cours de production de biens | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 834.00 | 6 283.00 | 274 551.00 | 280 834.00 |
BZ Autres créances | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CF Disponibilités | 140 620.00 | | 140 620.00 | 140 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 669.00 | 6 283.00 | 499 386.00 | 505 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 293.00 | 1 339 048.00 | 784 245.00 | 2 123 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 418 393.00 | 449 616.00 | | 418 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 207.00 | -31 223.00 | | -67 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 861.00 | 38 194.00 | | 29 861.00 |
DL TOTAL (I) | 389 847.00 | 465 387.00 | | 389 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 338.00 | 201 476.00 | | 180 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 466.00 | 12 102.00 | | 12 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 738.00 | 109 930.00 | | 80 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 856.00 | 119 805.00 | | 120 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 398.00 | 443 313.00 | | 394 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 245.00 | 908 700.00 | | 784 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 709.00 | 443 313.00 | | 265 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 149.00 | | 31 834.00 | 1 588 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 358.00 | 1 617 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 358.00 | 1 406 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 622.00 | | | 181 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 271.00 | | 31 794.00 | 1 377 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 257.00 | | 40.00 | 29 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 390.00 | 158 638.00 | 93 262.00 | 1 267 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 138.00 | | | 58 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 252.00 | 158 638.00 | 93 262.00 | 1 209 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 820.00 | 462.00 | | 5 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 820.00 | 462.00 | | 5 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 820.00 | 462.00 | | 5 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 164.00 | 69 164.00 | | 69 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
UX Autres créances clients | 273 653.00 | 273 653.00 | | 273 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VB T. V. A. | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 338.00 | 51 649.00 | 123 137.00 | 180 338.00 |
VI Groupe et associés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 668.00 | 318 668.00 | | 318 668.00 |
VW T.V.A. | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 398.00 | 265 709.00 | 123 137.00 | 394 398.00 |