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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 253.00 | | 81 253.00 | 81 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 202.00 | 194 947.00 | 44 255.00 | 239 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 319.00 | 716 675.00 | 58 644.00 | 775 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 321.00 | 923 742.00 | 193 579.00 | 1 117 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 685.00 | | 325 685.00 | 325 685.00 |
BN En cours de production de biens | 59 626.00 | | 59 626.00 | 59 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 680.00 | 13 227.00 | 625 453.00 | 638 680.00 |
BZ Autres créances | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 214.00 | 13 227.00 | 1 100 987.00 | 1 114 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 535.00 | 936 969.00 | 1 294 567.00 | 2 231 535.00 |
CU Autres participations | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 488.00 | 293 349.00 | | 247 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 618.00 | -45 861.00 | | 49 618.00 |
DL TOTAL (I) | 407 107.00 | 357 489.00 | | 407 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 159.00 | 141 972.00 | | 138 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 231.00 | 24 677.00 | | 58 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 483.00 | 390 847.00 | | 350 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 931.00 | 249 940.00 | | 339 931.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 5 661.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 460.00 | 813 097.00 | | 887 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 567.00 | 1 170 586.00 | | 1 294 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 140.00 | 784 084.00 | | 876 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 126.00 | 95 577.00 | | 109 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
FG Production vendue services | 3 712 728.00 | | 3 712 728.00 | 3 712 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 176.00 | | 3 720 176.00 | 3 720 176.00 |
FM Production stockée | | | -43 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 465.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 700.00 | 65 154.00 | | 9 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 397.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050.00 | 27 500.00 | | 7 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 050.00 | 28 897.00 | | 7 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 921.00 | 28 915.00 | | 7 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | 1 820.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 053.00 | 30 736.00 | | 8 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | -1 839.00 | | -1 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 328.00 | -4 508.00 | | -4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 017.00 | 3 352 783.00 | | 3 694 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 399.00 | 3 398 644.00 | | 3 644 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 618.00 | -45 861.00 | | 49 618.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 079.00 | 25 981.00 | | 32 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 601.00 | 63 845.00 | 6 704.00 | 866 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 483.00 | 350 483.00 | | 350 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 888.00 | 58 888.00 | | 58 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 460.00 | 876 140.00 | 11 320.00 | 887 460.00 |