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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 253.00 | | 81 253.00 | 81 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 692.00 | 204 292.00 | 34 400.00 | 238 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 338.00 | 725 714.00 | 56 623.00 | 782 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 299.00 | 937 442.00 | 183 857.00 | 1 121 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 138.00 | | 304 138.00 | 304 138.00 |
BN En cours de production de biens | 62 111.00 | | 62 111.00 | 62 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 349.00 | 21 738.00 | 682 611.00 | 704 349.00 |
BZ Autres créances | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
CF Disponibilités | 124 086.00 | | 124 086.00 | 124 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 983.00 | 21 738.00 | 1 241 245.00 | 1 262 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 282.00 | 959 180.00 | 1 425 102.00 | 2 384 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
CU Autres participations | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 994.00 | 297 107.00 | | 241 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 238.00 | -55 112.00 | | 92 238.00 |
DL TOTAL (I) | 444 233.00 | 351 995.00 | | 444 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 099.00 | 153 472.00 | | 68 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 972.00 | 54 764.00 | | 39 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 603.00 | 325 239.00 | | 554 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 281.00 | 309 727.00 | | 312 281.00 |
EA Autres dettes | 5 914.00 | 940.00 | | 5 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 869.00 | 844 141.00 | | 980 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 102.00 | 1 196 135.00 | | 1 425 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 431.00 | 22 335.00 | 29 324.00 | 944 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 996.00 | 22 336.00 | 29 324.00 | 936 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 603.00 | 554 603.00 | | 554 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 099.00 | 60 863.00 | 7 236.00 | 68 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 281.00 | 312 281.00 | | 312 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 074.00 | 773 074.00 | | 773 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 869.00 | 973 633.00 | 7 236.00 | 980 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |