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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 253.00 | | 81 253.00 | 81 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 857.00 | 190 236.00 | 36 620.00 | 226 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 573.00 | 739 525.00 | 100 048.00 | 839 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 699.00 | 937 196.00 | 229 502.00 | 1 166 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 988.00 | | 280 988.00 | 280 988.00 |
BN En cours de production de biens | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 625 009.00 | 21 738.00 | 603 271.00 | 625 009.00 |
BZ Autres créances | 73 615.00 | | 73 615.00 | 73 615.00 |
CF Disponibilités | 125 349.00 | | 125 349.00 | 125 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 604.00 | 21 738.00 | 1 138 866.00 | 1 160 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 302.00 | 958 934.00 | 1 368 368.00 | 2 327 302.00 |
CU Autres participations | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 304 233.00 | 241 994.00 | | 304 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 493.00 | 92 238.00 | | 93 493.00 |
DL TOTAL (I) | 507 726.00 | 444 233.00 | | 507 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 747.00 | 68 099.00 | | 92 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 809.00 | 39 972.00 | | 64 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 028.00 | 554 603.00 | | 372 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 944.00 | 312 281.00 | | 329 944.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 5 914.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 642.00 | 980 869.00 | | 860 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 368.00 | 1 425 102.00 | | 1 368 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 884.00 | 973 633.00 | | 829 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 238.00 | 46 333.00 | | 11 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 442.00 | 23 869.00 | 24 114.00 | 937 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 006.00 | 23 868.00 | 24 114.00 | 930 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 028.00 | 372 028.00 | | 372 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 944.00 | 329 944.00 | | 329 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 923.00 | 65 923.00 | | 65 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 747.00 | 61 989.00 | 30 758.00 | 92 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 060.00 | 716 060.00 | | 716 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 631.00 | 719 631.00 | | 719 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 642.00 | 829 884.00 | 30 758.00 | 860 642.00 |