| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 253.00 | | 81 253.00 | 81 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 553.00 | 211 330.00 | 24 224.00 | 235 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 518.00 | 790 046.00 | 226 471.00 | 1 016 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 718.00 | 1 007 189.00 | 343 529.00 | 1 350 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 270.00 | | 514 270.00 | 514 270.00 |
BN En cours de production de biens | 98 304.00 | | 98 304.00 | 98 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 111.00 | 21 738.00 | 766 373.00 | 788 111.00 |
BZ Autres créances | 36 914.00 | | 36 914.00 | 36 914.00 |
CF Disponibilités | 104 077.00 | | 104 077.00 | 104 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 448.00 | 21 738.00 | 1 530 710.00 | 1 552 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 166.00 | 1 028 926.00 | 1 874 239.00 | 2 903 166.00 |
CU Autres participations | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 332 898.00 | 377 726.00 | | 332 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 565.00 | -44 828.00 | | 32 565.00 |
DL TOTAL (I) | 475 463.00 | 442 898.00 | | 475 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 834.00 | 466 914.00 | | 435 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 101.00 | 22 833.00 | | 23 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 507.00 | 408 896.00 | | 550 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 335.00 | 399 551.00 | | 389 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 139 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 398 776.00 | 1 437 794.00 | | 1 398 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 239.00 | 1 880 692.00 | | 1 874 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 959.00 | 1 309 415.00 | | 1 101 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 378.00 | 1 437.00 | | 41 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 405.00 | 56 745.00 | 2 962.00 | 953 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 435.00 | | 1 623.00 | 7 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 970.00 | 56 745.00 | 1 339.00 | 945 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 507.00 | 550 507.00 | | 550 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 335.00 | 389 335.00 | | 389 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 834.00 | 139 016.00 | 296 819.00 | 435 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835 797.00 | 835 797.00 | | 835 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 368.00 | 835 797.00 | 3 571.00 | 839 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 777.00 | 1 101 959.00 | 296 819.00 | 1 398 777.00 |