| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 432.00 | | 88 432.00 | 88 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 030.00 | 203 157.00 | 41 873.00 | 245 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 903.00 | 733 839.00 | 62 064.00 | 795 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 382.00 | 944 431.00 | 202 951.00 | 1 147 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 874.00 | | 323 874.00 | 323 874.00 |
BN En cours de production de biens | 68 920.00 | | 68 920.00 | 68 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 669.00 | 17 870.00 | 492 800.00 | 510 669.00 |
BZ Autres créances | 40 291.00 | | 40 291.00 | 40 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 619.00 | 17 870.00 | 979 749.00 | 997 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 000.00 | 962 301.00 | 1 182 699.00 | 2 145 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
CU Autres participations | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 107.00 | 247 488.00 | | 297 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 112.00 | 49 618.00 | | -55 112.00 |
DL TOTAL (I) | 351 995.00 | 407 107.00 | | 351 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 472.00 | 138 159.00 | | 153 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 764.00 | 48 231.00 | | 44 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 239.00 | 350 483.00 | | 325 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 291.00 | 336 495.00 | | 306 291.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 657.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 705.00 | 874 024.00 | | 830 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 699.00 | 1 281 131.00 | | 1 182 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 949.00 | 876 140.00 | | 808 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 279.00 | 109 126.00 | | 113 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 862.00 | 26 757.00 | 10 752.00 | 935 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 742.00 | 26 757.00 | 6 068.00 | 923 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 239.00 | 325 239.00 | | 325 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 472.00 | 131 716.00 | 21 756.00 | 153 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 291.00 | 306 291.00 | | 306 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 503.00 | 565 503.00 | | 565 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 705.00 | 808 949.00 | 21 756.00 | 830 705.00 |