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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 499.00 | 59 790.00 | 12 709.00 | 72 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 378.00 | 69 669.00 | 13 709.00 | 83 378.00 |
BP En cours de production de services | 168 350.00 | | 168 350.00 | 168 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 318.00 | 3 600.00 | 187 718.00 | 191 318.00 |
BZ Autres créances | 112 862.00 | | 112 862.00 | 112 862.00 |
CF Disponibilités | 66 257.00 | | 66 257.00 | 66 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 293.00 | 3 600.00 | 559 693.00 | 563 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 671.00 | 73 269.00 | 573 402.00 | 646 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 564.00 | 209 927.00 | | 96 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 032.00 | -113 363.00 | | -124 032.00 |
DL TOTAL (I) | 205 033.00 | 329 064.00 | | 205 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 193.00 | 125 204.00 | | 193 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 184.00 | 63 930.00 | | 174 184.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 369.00 | 190 594.00 | | 368 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 402.00 | 519 659.00 | | 573 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 369.00 | 190 594.00 | | 368 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 461.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 090.00 | | 859 090.00 | 859 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 090.00 | | 859 090.00 | 859 090.00 |
FM Production stockée | | | 168 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 235.00 | |
GE Autres charges | | | 7 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | 793.00 | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 092.00 | 38 375.00 | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 196.00 | 39 168.00 | | 2 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 2 962.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 092.00 | 11 471.00 | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | 14 433.00 | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 034.00 | 24 735.00 | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 985.00 | 1 053 241.00 | | 1 038 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 017.00 | 1 166 604.00 | | 1 163 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 032.00 | -113 363.00 | | -124 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 964.00 | | | 84 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 586.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 586.00 | 83 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 499.00 | | | 72 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 434.00 | 6 235.00 | | 63 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 555.00 | 6 235.00 | | 53 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 193.00 | 193 193.00 | | 193 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 176.00 | 64 176.00 | | 64 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 012.00 | | | 187 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VB T. V. A. | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
VC Groupe et associés | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 686.00 | 329 686.00 | | 329 686.00 |
VW T.V.A. | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 369.00 | 368 369.00 | | 368 369.00 |