| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 144.00 | 10 495.00 | 4 649.00 | 15 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 993.00 | 11 344.00 | 4 649.00 | 15 993.00 |
BP En cours de production de services | 367 896.00 | | 367 896.00 | 367 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 731.00 | | 81 731.00 | 81 731.00 |
BZ Autres créances | 128 427.00 | | 128 427.00 | 128 427.00 |
CF Disponibilités | 47 484.00 | | 47 484.00 | 47 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 938.00 | | 640 938.00 | 640 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 930.00 | 11 344.00 | 645 587.00 | 656 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -125 197.00 | -27 468.00 | | -125 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 611.00 | -97 730.00 | | -94 611.00 |
DL TOTAL (I) | 12 692.00 | 107 303.00 | | 12 692.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 742.00 | 94 122.00 | | 295 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 365.00 | 141 539.00 | | 142 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 252.00 | 167 595.00 | | 166 252.00 |
EA Autres dettes | 4 536.00 | 9 299.00 | | 4 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 895.00 | 412 556.00 | | 608 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 587.00 | 543 858.00 | | 645 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 895.00 | 412 556.00 | | 608 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 742.00 | | | 295 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 319.00 | | 1 114 319.00 | 1 114 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 319.00 | | 1 114 319.00 | 1 114 319.00 |
FM Production stockée | | | 104 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 085.00 | 4 289.00 | | 15 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 085.00 | 34 825.00 | | 15 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 465.00 | -34 825.00 | | -11 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 339.00 | 1 273 056.00 | | 1 248 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 950.00 | 1 370 785.00 | | 1 342 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 611.00 | -97 730.00 | | -94 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 647.00 | | 3 346.00 | 12 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 798.00 | | 3 346.00 | 11 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 351.00 | 993.00 | | 10 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 502.00 | 993.00 | | 9 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 187.00 | | 6 187.00 | 30 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 365.00 | 142 365.00 | | 142 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 538.00 | 73 538.00 | | 73 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UX Autres créances clients | 81 731.00 | 81 731.00 | | 81 731.00 |
VB T. V. A. | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VC Groupe et associés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VI Groupe et associés | 295 742.00 | 295 742.00 | | 295 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VW T.V.A. | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 895.00 | 608 895.00 | | 608 895.00 |