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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 144.00 | 11 164.00 | 3 980.00 | 15 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 193.00 | 12 013.00 | 5 180.00 | 17 193.00 |
BP En cours de production de services | 240 840.00 | | 240 840.00 | 240 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 200.00 | | -1 200.00 | -1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 979.00 | | 112 979.00 | 112 979.00 |
BZ Autres créances | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
CF Disponibilités | 194 109.00 | | 194 109.00 | 194 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 756.00 | | 574 756.00 | 574 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 948.00 | 12 013.00 | 579 935.00 | 591 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -364 905.00 | -219 808.00 | | -364 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 809.00 | -145 097.00 | | -335 809.00 |
DL TOTAL (I) | -468 214.00 | -132 405.00 | | -468 214.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 24 000.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 24 000.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 398.00 | 341 034.00 | | 571 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 308.00 | 149 302.00 | | 113 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 503.00 | 206 886.00 | | 360 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | | 47 700.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 046 650.00 | 767 721.00 | | 1 046 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 935.00 | 659 317.00 | | 579 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 650.00 | 767 721.00 | | 1 046 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 104.00 | | 1 054 104.00 | 1 054 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 104.00 | | 1 054 104.00 | 1 054 104.00 |
FM Production stockée | | | -150 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 3 569.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 3 569.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 432.00 | -3 569.00 | | 22 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 076.00 | 1 468 274.00 | | 948 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 885.00 | 1 613 371.00 | | 1 283 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 809.00 | -145 097.00 | | -335 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 993.00 | | 1 200.00 | 15 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | 1 200.00 | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 678.00 | 335.00 | | 11 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 829.00 | 335.00 | | 10 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 22 500.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 233.00 | | 23 733.00 | 25 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 308.00 | 113 308.00 | | 113 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 877.00 | 95 877.00 | | 95 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 927.00 | 210 927.00 | | 210 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 112 979.00 | 112 979.00 | | 112 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VI Groupe et associés | 571 398.00 | 571 398.00 | | 571 398.00 |
VP Divers | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 007.00 | 141 007.00 | | 141 007.00 |
VW T.V.A. | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 650.00 | 1 046 650.00 | | 1 046 650.00 |