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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 912.00 | 1 974.00 | 26 937.00 | 28 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 261.00 | 2 823.00 | 29 437.00 | 32 261.00 |
BP En cours de production de services | 196 448.00 | | 196 448.00 | 196 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 079.00 | 5 500.00 | 131 579.00 | 137 079.00 |
BZ Autres créances | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
CF Disponibilités | 197 885.00 | | 197 885.00 | 197 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 840.00 | 5 500.00 | 557 340.00 | 562 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 101.00 | 8 323.00 | 586 777.00 | 595 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -700 714.00 | -364 905.00 | | -700 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 473.00 | -335 809.00 | | -271 473.00 |
DL TOTAL (I) | -739 687.00 | -468 214.00 | | -739 687.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 053.00 | 571 398.00 | | 824 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 507.00 | 113 308.00 | | 122 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 904.00 | 360 503.00 | | 379 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 326 464.00 | 1 046 650.00 | | 1 326 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 777.00 | 579 935.00 | | 586 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 464.00 | 1 046 650.00 | | 1 326 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 824 053.00 | | | 824 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 430.00 | | 1 190 430.00 | 1 190 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 430.00 | | 1 190 430.00 | 1 190 430.00 |
FM Production stockée | | | -44 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 22 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 458.00 | 22 500.00 | | 7 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328.00 | 68.00 | | 2 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 328.00 | 68.00 | | 2 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 129.00 | 22 432.00 | | 5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 260.00 | 948 076.00 | | 1 182 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 733.00 | 1 283 885.00 | | 1 453 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 473.00 | -335 809.00 | | -271 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 193.00 | | 26 566.00 | 17 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 144.00 | | 24 066.00 | 15 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 013.00 | 1 108.00 | 10 298.00 | 12 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 164.00 | 1 108.00 | 10 298.00 | 11 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 5 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 507.00 | 122 507.00 | | 122 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 658.00 | 117 658.00 | | 117 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 285.00 | 188 285.00 | | 188 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 130 479.00 | 130 479.00 | | 130 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VI Groupe et associés | 824 053.00 | 824 053.00 | | 824 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 807.00 | 169 807.00 | | 169 807.00 |
VW T.V.A. | 61 209.00 | 61 209.00 | | 61 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 464.00 | 1 326 464.00 | | 1 326 464.00 |