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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 144.00 | 10 829.00 | 4 314.00 | 15 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 993.00 | 11 678.00 | 4 314.00 | 15 993.00 |
BP En cours de production de services | 391 627.00 | | 391 627.00 | 391 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 173.00 | 1 233.00 | 89 940.00 | 91 173.00 |
BZ Autres créances | 51 897.00 | | 51 897.00 | 51 897.00 |
CF Disponibilités | 117 078.00 | | 117 078.00 | 117 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 235.00 | 1 233.00 | 655 002.00 | 656 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 228.00 | 12 911.00 | 659 317.00 | 672 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -219 808.00 | -125 197.00 | | -219 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 097.00 | -94 611.00 | | -145 097.00 |
DL TOTAL (I) | -132 405.00 | 12 692.00 | | -132 405.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 034.00 | 295 742.00 | | 341 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 302.00 | 142 365.00 | | 149 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 886.00 | 166 252.00 | | 206 886.00 |
EA Autres dettes | 47 700.00 | 4 536.00 | | 47 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 721.00 | 608 895.00 | | 767 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 317.00 | 645 587.00 | | 659 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 721.00 | 608 895.00 | | 767 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 034.00 | | | 341 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 589.00 | | 1 427 589.00 | 1 427 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 589.00 | | 1 427 589.00 | 1 427 589.00 |
FM Production stockée | | | 23 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 11 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 569.00 | 15 085.00 | | 3 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 569.00 | 15 085.00 | | 3 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 569.00 | -11 465.00 | | -3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 274.00 | 1 248 339.00 | | 1 468 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 371.00 | 1 342 950.00 | | 1 613 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 097.00 | -94 611.00 | | -145 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 344.00 | 335.00 | | 11 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 495.00 | 335.00 | | 10 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 1 233.00 | | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 302.00 | 149 302.00 | | 149 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 521.00 | 73 521.00 | | 73 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 89 693.00 | 89 693.00 | | 89 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VI Groupe et associés | 341 034.00 | 341 034.00 | | 341 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 530.00 | 147 530.00 | | 147 530.00 |
VW T.V.A. | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 721.00 | 767 721.00 | | 767 721.00 |