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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | 3 189.00 | 132.00 | 3 321.00 |
AP Constructions | 105 782.00 | 92 648.00 | 13 135.00 | 105 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 460.00 | 63 510.00 | 26 950.00 | 90 460.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 434.00 | 159 347.00 | 72 087.00 | 231 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 195.00 | | 513 195.00 | 513 195.00 |
BZ Autres créances | 127 667.00 | | 127 667.00 | 127 667.00 |
CF Disponibilités | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 763.00 | | 669 763.00 | 669 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 197.00 | 159 347.00 | 741 850.00 | 901 197.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 27 500.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 25 500.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DG Autres réserves | 177 356.00 | 158 451.00 | | 177 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 797.00 | 18 905.00 | | 22 797.00 |
DL TOTAL (I) | 228 103.00 | 233 306.00 | | 228 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 567.00 | 84 060.00 | | 106 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 737.00 | 359 963.00 | | 301 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 612.00 | 78 239.00 | | 87 612.00 |
EA Autres dettes | 8 496.00 | 12 449.00 | | 8 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 337.00 | 7 019.00 | | 9 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 747.00 | 541 730.00 | | 513 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 850.00 | 775 036.00 | | 741 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 747.00 | 541 730.00 | | 513 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 896.00 | 75 697.00 | | 105 896.00 |