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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 086.00 | 3 473.00 | 9 613.00 | 13 086.00 |
AP Constructions | 160 373.00 | 114 159.00 | 46 214.00 | 160 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 090.00 | 89 363.00 | 45 727.00 | 135 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 620.00 | 206 995.00 | 109 625.00 | 316 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 336.00 | | 614 336.00 | 614 336.00 |
BZ Autres créances | 110 387.00 | | 110 387.00 | 110 387.00 |
CF Disponibilités | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 279.00 | | 742 279.00 | 742 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 899.00 | 206 995.00 | 851 904.00 | 1 058 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DG Autres réserves | 228 787.00 | 228 099.00 | | 228 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 197.00 | 688.00 | | 9 197.00 |
DL TOTAL (I) | 265 935.00 | 256 737.00 | | 265 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 626.00 | 290 215.00 | | 250 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 062.00 | | | 85 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 837.00 | 452 169.00 | | 180 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 212.00 | 103 592.00 | | 65 212.00 |
EA Autres dettes | 4 233.00 | 26 065.00 | | 4 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 970.00 | 872 042.00 | | 585 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 904.00 | 1 128 779.00 | | 851 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 345.00 | 872 042.00 | | 562 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 785.00 | 190 918.00 | | 193 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 757.00 | | 6 863.00 | 309 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 586.00 | | 9 500.00 | 3 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 901.00 | | 4 563.00 | 290 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 270.00 | | -7 200.00 | 15 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 557.00 | 18 438.00 | | 188 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | 152.00 | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 236.00 | 18 286.00 | | 185 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 837.00 | 180 837.00 | | 180 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 611 726.00 | 611 726.00 | | 611 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 785.00 | 193 785.00 | | 193 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 840.00 | 33 215.00 | 23 625.00 | 56 840.00 |
VI Groupe et associés | 85 062.00 | 85 062.00 | | 85 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 743.00 | 747 743.00 | | 747 743.00 |
VW T.V.A. | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 970.00 | 562 345.00 | 23 625.00 | 585 970.00 |