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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
AP Constructions | 159 518.00 | 99 281.00 | 60 237.00 | 159 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 699.00 | 71 306.00 | 29 393.00 | 100 699.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 409.00 | 173 908.00 | 99 501.00 | 273 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 634.00 | | 692 634.00 | 692 634.00 |
BZ Autres créances | 173 077.00 | | 173 077.00 | 173 077.00 |
CF Disponibilités | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 902.00 | | 900 902.00 | 900 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 311.00 | 173 908.00 | 1 000 403.00 | 1 174 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DG Autres réserves | 200 153.00 | 177 356.00 | | 200 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 947.00 | 22 797.00 | | 27 947.00 |
DL TOTAL (I) | 256 049.00 | 228 103.00 | | 256 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 725.00 | 106 567.00 | | 250 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 151.00 | 301 737.00 | | 385 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 717.00 | 87 612.00 | | 89 717.00 |
EA Autres dettes | 17 181.00 | 8 496.00 | | 17 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 580.00 | 9 337.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 354.00 | 513 747.00 | | 744 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 403.00 | 741 850.00 | | 1 000 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 648.00 | 513 747.00 | | 658 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 549.00 | 105 896.00 | | 129 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 434.00 | | 93 217.00 | 231 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 901.00 | 9 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 242.00 | 273 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 341.00 | 260 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 243.00 | | 81 315.00 | 216 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 901.00 | 11 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 347.00 | 14 561.00 | | 159 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | 132.00 | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 158.00 | 14 429.00 | | 156 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 151.00 | 385 151.00 | | 385 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
UX Autres créances clients | 690 024.00 | | | 690 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 99 330.00 | | | 99 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 549.00 | 129 549.00 | | 129 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 176.00 | 35 470.00 | 85 706.00 | 121 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 257.00 | 898 257.00 | | 898 257.00 |
VW T.V.A. | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 354.00 | 658 648.00 | 85 706.00 | 744 354.00 |