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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 637.00 | |
AP Constructions | | | 31 723.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 849.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 99 389.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 740 875.00 | |
BZ Autres créances | | | 275 454.00 | |
CF Disponibilités | | | 109 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 61 978.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 187 854.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 287 244.00 | |
CU Autres participations | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DG Autres réserves | 241 713.00 | 237 985.00 | | 241 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 073.00 | 3 728.00 | | 6 073.00 |
DL TOTAL (I) | 275 735.00 | 269 663.00 | | 275 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 383.00 | 404 410.00 | | 447 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 218.00 | 281 968.00 | | 389 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 567.00 | 106 806.00 | | 152 567.00 |
EA Autres dettes | | 2 887.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 340.00 | 1 340.00 | | 22 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 508.00 | 797 411.00 | | 1 011 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 244.00 | 1 067 074.00 | | 1 287 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 969.00 | | 82 822.00 | 186 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 500.00 | 197 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 500.00 | 176 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 563.00 | | 82 712.00 | 166 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 070.00 | | 110.00 | 8 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 694.00 | 44 334.00 | 14 126.00 | 67 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 723.00 | 3 976.00 | | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 971.00 | 40 357.00 | 14 126.00 | 64 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 218.00 | 389 218.00 | | 389 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 784.00 | 72 784.00 | | 72 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 738 265.00 | 738 265.00 | | 738 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
VC Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 383.00 | 25 039.00 | 422 344.00 | 447 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 123.00 | 201 123.00 | | 201 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 978.00 | 61 978.00 | | 61 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 988.00 | 1 078 307.00 | 6 680.00 | 1 084 988.00 |
VW T.V.A. | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
VX Obligations cautionnées | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 508.00 | 589 164.00 | 422 344.00 | 1 011 508.00 |