| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 336.00 | 2 723.00 | 9 613.00 | 12 336.00 |
AP Constructions | 67 797.00 | 21 583.00 | 46 214.00 | 67 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 766.00 | 43 388.00 | 55 378.00 | 98 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 969.00 | 67 694.00 | 119 275.00 | 186 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 093.00 | | 845 093.00 | 845 093.00 |
BZ Autres créances | 71 273.00 | | 71 273.00 | 71 273.00 |
CF Disponibilités | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 798.00 | | 947 798.00 | 947 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 768.00 | 67 694.00 | 1 067 074.00 | 1 134 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DG Autres réserves | 237 985.00 | 228 787.00 | | 237 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 728.00 | 9 197.00 | | 3 728.00 |
DL TOTAL (I) | 269 663.00 | 265 935.00 | | 269 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 410.00 | 250 626.00 | | 404 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 968.00 | 180 837.00 | | 281 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 806.00 | 65 212.00 | | 106 806.00 |
EA Autres dettes | 2 887.00 | 4 233.00 | | 2 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 411.00 | 585 970.00 | | 797 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 074.00 | 851 904.00 | | 1 067 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 941.00 | 562 345.00 | | 43 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 713.00 | 193 785.00 | | 18 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 331.00 | 1 958 522.00 | 3 075 853.00 | 1 117 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 331.00 | 1 958 522.00 | 3 075 853.00 | 1 117 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 594.00 | 53 615.00 | | 52 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 093.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | 16 076.00 | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | 16 076.00 | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 768.00 | 9 599.00 | | 13 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 086.00 | 9 599.00 | | 14 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 560.00 | 6 477.00 | | -13 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 126.00 | 3 056 410.00 | | 3 079 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 398.00 | 3 047 212.00 | | 3 075 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 728.00 | 9 197.00 | | 3 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 912.00 | 22 595.00 | | 13 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 620.00 | | 9 969.00 | 316 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 619.00 | 186 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 12 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 869.00 | 166 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 464.00 | | 9 969.00 | 295 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 995.00 | | 139 301.00 | 206 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | 750.00 | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 522.00 | | 138 551.00 | 203 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 968.00 | 281 968.00 | | 281 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 842 483.00 | 842 483.00 | | 842 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
VC Groupe et associés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 697.00 | 27 697.00 | 358 000.00 | 385 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 700.00 | 944 700.00 | | 944 700.00 |
VW T.V.A. | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 411.00 | 439 411.00 | 358 000.00 | 797 411.00 |