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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 23 880.00 | 18 491.00 | 5 389.00 | 23 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 684.00 | 15 388.00 | 1 296.00 | 16 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 558.00 | 35 459.00 | 25 099.00 | 60 558.00 |
AX Avances et acomptes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 202.00 | 70 169.00 | 51 033.00 | 121 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 950 296.00 | | 950 296.00 | 950 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 513.00 | | 1 463 513.00 | 1 463 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 716.00 | 70 169.00 | 1 514 546.00 | 1 584 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 934 000.00 | 829 000.00 | | 934 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 935.00 | 1 991.00 | | 2 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 958.00 | 105 944.00 | | 113 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 662.00 | 953 704.00 | | 1 067 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 042.00 | 152 375.00 | | 98 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 205.00 | 135 951.00 | | 150 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 267.00 | 113 301.00 | | 171 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 910.00 | 405 023.00 | | 422 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 546.00 | 1 358 727.00 | | 1 514 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 910.00 | 405 023.00 | | 422 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 502.00 | | 6 700.00 | 114 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 122.00 | | 6 700.00 | 101 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 317.00 | 14 852.00 | | 55 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 486.00 | 14 852.00 | | 54 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 975.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 042.00 | 98 042.00 | | 98 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 355.00 | 82 355.00 | | 82 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 267.00 | 171 267.00 | | 171 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VI Groupe et associés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 763.00 | 5 007.00 | 6 756.00 | 11 763.00 |
VW T.V.A. | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 910.00 | 422 910.00 | | 422 910.00 |