| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 23 880.00 | 19 913.00 | 3 967.00 | 23 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 684.00 | 16 326.00 | 358.00 | 16 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 186.00 | 13 631.00 | 53 554.00 | 67 186.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 130.00 | 50 701.00 | 70 429.00 | 121 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BZ Autres créances | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 947 935.00 | | 947 935.00 | 947 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 577.00 | | 1 308 577.00 | 1 308 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 706.00 | 50 701.00 | 1 379 006.00 | 1 429 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 047 000.00 | 934 000.00 | | 1 047 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 893.00 | 2 935.00 | | 3 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 406.00 | 113 958.00 | | 29 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 068.00 | 1 067 662.00 | | 1 097 068.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 975.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 975.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284.00 | 3 396.00 | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 428.00 | 98 042.00 | | 118 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 300.00 | 150 205.00 | | 104 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 927.00 | 171 267.00 | | 55 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 938.00 | 422 910.00 | | 281 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 006.00 | 1 514 546.00 | | 1 379 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 938.00 | 422 910.00 | | 281 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 202.00 | | 62 970.00 | 121 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 042.00 | 121 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 042.00 | 107 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 822.00 | | 62 970.00 | 107 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 169.00 | 15 407.00 | 34 876.00 | 70 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 338.00 | 15 407.00 | 34 876.00 | 69 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 428.00 | 118 428.00 | | 118 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 408.00 | 92 408.00 | | 92 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
UX Autres créances clients | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 248.00 | 53 492.00 | 6 756.00 | 60 248.00 |
VW T.V.A. | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 938.00 | 281 938.00 | | 281 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |