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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 014.00 | 17 059.00 | 955.00 | 18 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 496.00 | 29 067.00 | 57 428.00 | 86 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 341.00 | 70 837.00 | 71 504.00 | 142 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BZ Autres créances | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CF Disponibilités | 367 970.00 | | 367 970.00 | 367 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 551.00 | | 386 551.00 | 386 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 893.00 | 70 837.00 | 458 055.00 | 528 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 607 845.00 | 865 063.00 | | 607 845.00 |
DH Report à nouveau | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 304.00 | -257 218.00 | | -196 304.00 |
DL TOTAL (I) | 433 070.00 | 629 373.00 | | 433 070.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 073.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608.00 | 8 828.00 | | 4 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 195.00 | 1 161.00 | | 8 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 183.00 | 14 003.00 | | 12 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 986.00 | 23 992.00 | | 24 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 055.00 | 661 438.00 | | 458 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 986.00 | 23 992.00 | | 24 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 605.00 | | 35 562.00 | 141 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 826.00 | 142 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 826.00 | 128 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 653.00 | | 35 562.00 | 127 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 260.00 | 16 236.00 | 21 659.00 | 76 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 429.00 | 16 236.00 | 21 659.00 | 75 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
UX Autres créances clients | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VI Groupe et associés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 909.00 | 18 581.00 | 7 328.00 | 25 909.00 |
VW T.V.A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |