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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 014.00 | 16 926.00 | 1 088.00 | 18 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 759.00 | 34 623.00 | 51 136.00 | 85 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 605.00 | 76 260.00 | 65 345.00 | 141 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BZ Autres créances | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 582 984.00 | | 582 984.00 | 582 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 094.00 | | 596 094.00 | 596 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 698.00 | 76 260.00 | 661 438.00 | 737 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 865 063.00 | 1 192 000.00 | | 865 063.00 |
DH Report à nouveau | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 218.00 | -326 937.00 | | -257 218.00 |
DL TOTAL (I) | 629 373.00 | 886 591.00 | | 629 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 828.00 | 828.00 | | 8 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161.00 | 25 550.00 | | 1 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 003.00 | 101 667.00 | | 14 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 992.00 | 128 045.00 | | 23 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 438.00 | 1 014 636.00 | | 661 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 992.00 | 128 045.00 | | 23 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 905.00 | | 2 600.00 | 139 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 141 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 127 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 953.00 | | 2 600.00 | 125 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 334.00 | 17 522.00 | 597.00 | 59 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 503.00 | 17 522.00 | 597.00 | 58 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 073.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VI Groupe et associés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 437.00 | 13 109.00 | 7 328.00 | 20 437.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |