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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 23 880.00 | 22 719.00 | 1 161.00 | 23 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 014.00 | 16 793.00 | 1 221.00 | 18 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 059.00 | 18 992.00 | 65 067.00 | 84 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 905.00 | 59 334.00 | 80 571.00 | 139 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BZ Autres créances | 55 183.00 | | 55 183.00 | 55 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 039.00 | | 500 039.00 | 500 039.00 |
CF Disponibilités | 369 985.00 | | 369 985.00 | 369 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 066.00 | | 934 066.00 | 934 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 970.00 | 59 334.00 | 1 014 636.00 | 1 073 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 192 000.00 | 1 076 000.00 | | 1 192 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 759.00 | 4 298.00 | | 4 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 937.00 | 116 461.00 | | -326 937.00 |
DL TOTAL (I) | 886 591.00 | 1 213 528.00 | | 886 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 2 284.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 550.00 | 43 337.00 | | 25 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 667.00 | 93 360.00 | | 101 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 198 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 045.00 | 337 922.00 | | 128 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 636.00 | 1 551 451.00 | | 1 014 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 045.00 | 337 922.00 | | 128 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 740.00 | | 44 455.00 | 128 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 290.00 | 139 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 290.00 | 125 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 360.00 | | 43 883.00 | 115 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 756.00 | | 572.00 | 6 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 797.00 | 15 093.00 | 14 556.00 | 58 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 966.00 | 15 093.00 | 14 556.00 | 57 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
UX Autres créances clients | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VB T. V. A. | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 370.00 | 63 042.00 | 7 328.00 | 70 370.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 045.00 | 128 045.00 | | 128 045.00 |