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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 181.00 | 11 958.00 | 6 223.00 | 18 181.00 |
AN Terrains | 595 187.00 | 5 708.00 | 589 478.00 | 595 187.00 |
AP Constructions | 4 030 821.00 | 3 301 997.00 | 728 824.00 | 4 030 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 540.00 | 1 016 586.00 | 176 954.00 | 1 193 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 640.00 | 193 397.00 | 182 243.00 | 375 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 258.00 | | 36 258.00 | 36 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 249 777.00 | 4 529 648.00 | 1 720 129.00 | 6 249 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
BT Marchandises | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 612.00 | 4 092.00 | 38 519.00 | 42 612.00 |
BZ Autres créances | 137 350.00 | | 137 350.00 | 137 350.00 |
CF Disponibilités | 60 389.00 | | 60 389.00 | 60 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 917.00 | 4 092.00 | 291 824.00 | 295 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 545 694.00 | 4 533 740.00 | 2 011 954.00 | 6 545 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | -738 943.00 | -651 184.00 | | -738 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 173.00 | -87 756.00 | | -206 173.00 |
DL TOTAL (I) | -929 872.00 | -723 696.00 | | -929 872.00 |
DP Provisions pour risques | 31 928.00 | 31 641.00 | | 31 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 928.00 | 31 641.00 | | 31 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111 100.00 | 2 012 197.00 | | 2 111 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 897.00 | 12 764.00 | | 9 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 926.00 | 383 051.00 | | 428 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 526.00 | 250 873.00 | | 301 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 405.00 | 100 123.00 | | 57 405.00 |
EA Autres dettes | | 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 909 897.00 | 2 759 925.00 | | 2 909 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 954.00 | 2 067 871.00 | | 2 011 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 436.00 | | 142 436.00 | 142 436.00 |
FG Production vendue services | 3 082 136.00 | | 3 082 136.00 | 3 082 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 572.00 | | 3 224 572.00 | 3 224 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 092.00 | |
GE Autres charges | | | 242 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 717.00 | 517.00 | | 4 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 717.00 | 4 477.00 | | 4 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 367.00 | 213.00 | | 6 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 755.00 | 850.00 | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 122.00 | 1 063.00 | | 8 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 405.00 | 3 414.00 | | -3 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 695.00 | 1 690 762.00 | | 3 438 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 868.00 | 1 778 518.00 | | 3 644 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 173.00 | -87 756.00 | | -206 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 240 941.00 | | 251 770.00 | 6 240 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 559.00 | 169 375.00 | 6 249 777.00 | 73 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 686.00 | 18 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 559.00 | 164 688.00 | 6 231 448.00 | 73 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 850.00 | | 1 017.00 | 21 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 218 943.00 | | 250 753.00 | 6 218 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 445 326.00 | 251 941.00 | 167 619.00 | 4 445 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 298.00 | 345.00 | 4 686.00 | 16 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 429 027.00 | 251 595.00 | 162 932.00 | 4 429 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 641.00 | 31 928.00 | 31 641.00 | 31 641.00 |
6T Sur comptes clients | 5 815.00 | 4 092.00 | 5 815.00 | 5 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 815.00 | 4 092.00 | 5 815.00 | 5 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 456.00 | 36 021.00 | 37 456.00 | 37 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 021.00 | 37 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 926.00 | 428 926.00 | | 428 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 714.00 | 152 714.00 | | 152 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 577.00 | 109 577.00 | | 109 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 405.00 | 57 405.00 | | 57 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VB T. V. A. | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VI Groupe et associés | 2 111 100.00 | 2 111 100.00 | | 2 111 100.00 |
VP Divers | 67 494.00 | | | 67 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 785.00 | 201 785.00 | | 201 785.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |