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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 181.00 | 12 096.00 | 6 085.00 | 18 181.00 |
AN Terrains | 595 187.00 | 7 014.00 | 588 172.00 | 595 187.00 |
AP Constructions | 4 175 009.00 | 3 566 849.00 | 608 159.00 | 4 175 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 013.00 | 1 129 352.00 | 95 661.00 | 1 225 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 673.00 | 267 113.00 | 151 559.00 | 418 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 472 855.00 | 4 982 426.00 | 1 490 428.00 | 6 472 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
BT Marchandises | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 149.00 | 5 160.00 | 55 988.00 | 61 149.00 |
BZ Autres créances | 177 795.00 | | 177 795.00 | 177 795.00 |
CF Disponibilités | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 451.00 | 5 160.00 | 298 290.00 | 303 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 776 307.00 | 4 987 587.00 | 1 788 719.00 | 6 776 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | -1 148 961.00 | -945 117.00 | | -1 148 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 052.00 | -203 844.00 | | -248 052.00 |
DL TOTAL (I) | -1 381 769.00 | -1 133 717.00 | | -1 381 769.00 |
DP Provisions pour risques | 6 375.00 | 15 103.00 | | 6 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 375.00 | 15 103.00 | | 6 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317 501.00 | 2 288 919.00 | | 2 317 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 755.00 | 11 962.00 | | 7 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 367.00 | 535 413.00 | | 453 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 213.00 | 336 558.00 | | 343 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 049.00 | 11 253.00 | | 29 049.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 113.00 | 3 184 105.00 | | 3 164 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 719.00 | 2 065 491.00 | | 1 788 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 156 357.00 | 3 172 143.00 | | 3 156 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 855.00 | | 142 855.00 | 142 855.00 |
FG Production vendue services | 3 069 299.00 | | 3 069 299.00 | 3 069 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 212 155.00 | | 3 212 155.00 | 3 212 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 375.00 | |
GE Autres charges | | | 242 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | 17 650.00 | | 1 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018.00 | 17 650.00 | | 1 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 840.00 | 3 389.00 | | 3 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 496.00 | 366.00 | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 337.00 | 3 755.00 | | 5 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 318.00 | 13 894.00 | | -4 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 992.00 | 3 399 668.00 | | 3 351 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 044.00 | 3 603 513.00 | | 3 600 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 052.00 | -203 844.00 | | -248 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 385 898.00 | | 120 841.00 | 6 385 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 085.00 | 18 798.00 | 6 472 855.00 | 15 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 085.00 | 18 798.00 | 6 454 526.00 | 15 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 367 569.00 | | 120 841.00 | 6 367 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 751 854.00 | 247 874.00 | 17 302.00 | 4 751 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 027.00 | 69.00 | | 12 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 739 827.00 | 247 805.00 | 17 302.00 | 4 739 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 103.00 | 6 375.00 | 15 103.00 | 15 103.00 |
6T Sur comptes clients | 2 738.00 | 5 160.00 | 2 738.00 | 2 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 738.00 | 5 160.00 | 2 738.00 | 2 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 841.00 | 11 536.00 | 17 841.00 | 17 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 536.00 | 17 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 367.00 | 453 367.00 | | 453 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 969.00 | 145 969.00 | | 145 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 177.00 | 133 177.00 | | 133 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VB T. V. A. | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VI Groupe et associés | 2 317 501.00 | 2 317 501.00 | | 2 317 501.00 |
VP Divers | 111 658.00 | 111 658.00 | | 111 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 049.00 | 259 049.00 | | 259 049.00 |
VW T.V.A. | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 357.00 | 3 156 357.00 | | 3 156 357.00 |