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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 181.00 | 12 096.00 | 6 085.00 | 18 181.00 |
AN Terrains | 595 187.00 | 7 529.00 | 587 658.00 | 595 187.00 |
AP Constructions | 4 228 163.00 | 3 762 370.00 | 465 793.00 | 4 228 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 380.00 | 1 219 962.00 | 34 417.00 | 1 254 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 543.00 | 336 459.00 | 109 084.00 | 445 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 012.00 | | 57 012.00 | 57 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 598 617.00 | 5 338 417.00 | 1 260 199.00 | 6 598 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
BT Marchandises | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 680.00 | 181.00 | 19 498.00 | 19 680.00 |
BZ Autres créances | 172 463.00 | | 172 463.00 | 172 463.00 |
CF Disponibilités | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 043.00 | 181.00 | 266 861.00 | 267 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 865 660.00 | 5 338 599.00 | 1 527 061.00 | 6 865 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | -1 644 728.00 | -1 397 014.00 | | -1 644 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 403.00 | -247 714.00 | | -663 403.00 |
DL TOTAL (I) | -2 292 887.00 | -1 629 483.00 | | -2 292 887.00 |
DP Provisions pour risques | 1 219.00 | 2 621.00 | | 1 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 219.00 | 2 621.00 | | 1 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109 063.00 | 2 439 612.00 | | 3 109 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 673.00 | 11 799.00 | | 12 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 627.00 | 483 492.00 | | 270 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 926.00 | 337 505.00 | | 358 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 370.00 | 23 833.00 | | 61 370.00 |
EA Autres dettes | 2 798.00 | 1 162.00 | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 818 729.00 | 3 297 406.00 | | 3 818 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 061.00 | 1 670 544.00 | | 1 527 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 806 055.00 | 3 285 606.00 | | 3 806 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 109 063.00 | | | 3 109 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
FG Production vendue services | 1 635 016.00 | | 1 635 016.00 | 1 635 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 331.00 | | 1 681 331.00 | 1 681 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 144 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 226.00 | 902.00 | | 1 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226.00 | 902.00 | | 1 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 741.00 | 5 636.00 | | 2 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 769.00 | 5 636.00 | | 6 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 542.00 | -4 734.00 | | -5 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 552.00 | 3 410 551.00 | | 1 883 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 956.00 | 3 658 265.00 | | 2 546 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 403.00 | -247 714.00 | | -663 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 545 511.00 | | 80 988.00 | 6 545 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 369.00 | 11 513.00 | 6 598 617.00 | 16 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 369.00 | 11 513.00 | 6 580 287.00 | 16 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 527 182.00 | | 80 988.00 | 6 527 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 198 446.00 | 151 422.00 | 11 451.00 | 5 198 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 186 350.00 | 151 422.00 | 11 451.00 | 5 186 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 621.00 | 1 219.00 | 2 621.00 | 2 621.00 |
6T Sur comptes clients | 2 260.00 | 181.00 | 2 260.00 | 2 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 260.00 | 181.00 | 2 260.00 | 2 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 881.00 | 1 400.00 | 4 881.00 | 4 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 4 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 627.00 | 270 627.00 | | 270 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 412.00 | 135 412.00 | | 135 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 753.00 | 184 753.00 | | 184 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
VC Groupe et associés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VI Groupe et associés | 3 109 063.00 | 3 109 063.00 | | 3 109 063.00 |
VP Divers | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 777.00 | 58 777.00 | | 58 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 475.00 | 206 475.00 | | 206 475.00 |
VW T.V.A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 055.00 | 3 806 055.00 | | 3 806 055.00 |