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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 181.00 | 12 096.00 | 6 085.00 | 18 181.00 |
AN Terrains | 595 187.00 | 7 529.00 | 587 658.00 | 595 187.00 |
AP Constructions | 4 328 417.00 | 3 918 590.00 | 409 827.00 | 4 328 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 115.00 | 1 240 387.00 | 31 728.00 | 1 272 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 633.00 | 356 246.00 | 95 386.00 | 451 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 488.00 | | 64 488.00 | 64 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 730 170.00 | 5 534 849.00 | 1 195 320.00 | 6 730 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BT Marchandises | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 615.00 | 772.00 | 43 843.00 | 44 615.00 |
BZ Autres créances | 293 317.00 | | 293 317.00 | 293 317.00 |
CF Disponibilités | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 038.00 | 772.00 | 391 265.00 | 392 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 208.00 | 5 535 621.00 | 1 586 586.00 | 7 122 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | -2 503 588.00 | -1 644 728.00 | | -2 503 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 515.00 | -780 054.00 | | -525 515.00 |
DL TOTAL (I) | -3 013 858.00 | -2 409 538.00 | | -3 013 858.00 |
DP Provisions pour risques | 5 104.00 | 1 219.00 | | 5 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 158.00 | | | 108 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 263.00 | 1 219.00 | | 113 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 344.00 | 3 269.00 | | 8 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 611 518.00 | 3 109 063.00 | | 3 611 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 420.00 | 12 673.00 | | 4 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 201.00 | 270 627.00 | | 462 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 630.00 | 358 926.00 | | 345 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 117.00 | 61 370.00 | | 41 117.00 |
EA Autres dettes | 13 949.00 | 2 798.00 | | 13 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 487 182.00 | 3 818 729.00 | | 4 487 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 586.00 | 1 410 409.00 | | 1 586 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 482 762.00 | 3 806 055.00 | | 4 482 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 344.00 | 3 269.00 | | 8 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 832.00 | | 63 832.00 | 63 832.00 |
FG Production vendue services | 2 186 223.00 | | 2 186 223.00 | 2 186 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 055.00 | | 2 250 055.00 | 2 250 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 189 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | 1 226.00 | | 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 490.00 | 1 226.00 | | 29 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | 2 741.00 | | 1 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | 4 027.00 | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 116 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 123 420.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 925.00 | -122 193.00 | | 27 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 560.00 | 1 883 552.00 | | 2 511 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 075.00 | 2 663 607.00 | | 3 037 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 515.00 | -780 054.00 | | -525 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 598 617.00 | | 194 905.00 | 6 598 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 012.00 | 6 339.00 | 6 730 170.00 | 57 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 012.00 | 6 339.00 | 6 711 841.00 | 57 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 580 287.00 | | 194 905.00 | 6 580 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 338 417.00 | 112 118.00 | 6 247.00 | 5 338 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 326 321.00 | 112 118.00 | 6 247.00 | 5 326 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 219.00 | 125 758.00 | 13 714.00 | 1 219.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 116 651.00 | | 26 089.00 | 116 651.00 |
6T Sur comptes clients | 181.00 | 772.00 | 181.00 | 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 833.00 | 772.00 | 26 271.00 | 116 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 052.00 | 126 530.00 | 39 986.00 | 118 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 230.00 | 1 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 201.00 | 462 201.00 | | 462 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 650.00 | 92 650.00 | | 92 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 851.00 | 187 851.00 | | 187 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 78 391.00 | 78 391.00 | | 78 391.00 |
VC Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VI Groupe et associés | 3 611 518.00 | 3 611 518.00 | | 3 611 518.00 |
VP Divers | 133 348.00 | 133 348.00 | | 133 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 662.00 | 80 662.00 | | 80 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 040.00 | 351 040.00 | | 351 040.00 |
VW T.V.A. | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 762.00 | 4 482 762.00 | | 4 482 762.00 |