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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 181.00 | 12 096.00 | 6 085.00 | 18 181.00 |
AN Terrains | 595 187.00 | 7 529.00 | 587 658.00 | 595 187.00 |
AP Constructions | 4 216 761.00 | 3 689 063.00 | 527 698.00 | 4 216 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 577.00 | 1 180 519.00 | 69 057.00 | 1 249 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 286.00 | 309 238.00 | 140 047.00 | 449 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 545 511.00 | 5 198 446.00 | 1 347 064.00 | 6 545 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
BT Marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 026.00 | 2 260.00 | 57 766.00 | 60 026.00 |
BZ Autres créances | 152 632.00 | | 152 632.00 | 152 632.00 |
CF Disponibilités | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 739.00 | 2 260.00 | 323 479.00 | 325 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 871 251.00 | 5 200 706.00 | 1 670 544.00 | 6 871 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | -1 397 014.00 | -1 148 961.00 | | -1 397 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 714.00 | -248 052.00 | | -247 714.00 |
DL TOTAL (I) | -1 629 483.00 | -1 381 769.00 | | -1 629 483.00 |
DP Provisions pour risques | 2 621.00 | 6 375.00 | | 2 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 621.00 | 6 375.00 | | 2 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439 612.00 | 2 317 501.00 | | 2 439 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 799.00 | 7 755.00 | | 11 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 492.00 | 453 367.00 | | 483 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 505.00 | 343 213.00 | | 337 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 833.00 | 29 049.00 | | 23 833.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 1 017.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 406.00 | 3 164 113.00 | | 3 297 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 544.00 | 1 788 719.00 | | 1 670 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 606.00 | 3 156 357.00 | | 3 285 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 209.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 033.00 | | 129 033.00 | 129 033.00 |
FG Production vendue services | 3 156 098.00 | | 3 156 098.00 | 3 156 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 131.00 | | 3 285 131.00 | 3 285 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 260.00 | |
GE Autres charges | | | 243 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | 1 018.00 | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | 1 018.00 | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 636.00 | 3 840.00 | | 5 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 636.00 | 5 337.00 | | 5 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 734.00 | -4 318.00 | | -4 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 551.00 | 3 351 992.00 | | 3 410 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 265.00 | 3 600 044.00 | | 3 658 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 714.00 | -248 052.00 | | -247 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 472 855.00 | | 121 907.00 | 6 472 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 643.00 | 8 608.00 | 6 545 511.00 | 40 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 643.00 | 8 608.00 | 6 527 182.00 | 40 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 454 526.00 | | 121 907.00 | 6 454 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 982 426.00 | 224 628.00 | 8 608.00 | 4 982 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 970 330.00 | 224 628.00 | 8 608.00 | 4 970 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 375.00 | 2 621.00 | 6 375.00 | 6 375.00 |
6T Sur comptes clients | 5 160.00 | 2 260.00 | 5 160.00 | 5 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 160.00 | 2 260.00 | 5 160.00 | 5 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 536.00 | 4 881.00 | 11 536.00 | 11 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 881.00 | 11 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 492.00 | 483 492.00 | | 483 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 566.00 | 166 566.00 | | 166 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 277.00 | 125 277.00 | | 125 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
VI Groupe et associés | 2 439 612.00 | 2 439 612.00 | | 2 439 612.00 |
VP Divers | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 589.00 | 233 589.00 | | 233 589.00 |
VW T.V.A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 606.00 | 3 285 606.00 | | 3 285 606.00 |