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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 39 775.00 | 9 408.00 | 30 368.00 | 39 775.00 |
AP Constructions | 81 876.00 | 65 003.00 | 16 873.00 | 81 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 288.00 | 149 526.00 | 33 762.00 | 183 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 257.00 | 42 484.00 | 3 773.00 | 46 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 057.00 | 272 893.00 | 172 164.00 | 445 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BN En cours de production de biens | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 669 424.00 | | 669 424.00 | 669 424.00 |
BT Marchandises | 72 991.00 | | 72 991.00 | 72 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 252.00 | | 194 252.00 | 194 252.00 |
BZ Autres créances | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
CF Disponibilités | 69 472.00 | | 69 472.00 | 69 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 859.00 | | 1 081 859.00 | 1 081 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 916.00 | 272 893.00 | 1 254 023.00 | 1 526 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 227 348.00 | 254 257.00 | | 227 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505.00 | -26 908.00 | | 1 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 621.00 | 2 747.00 | | 2 621.00 |
DL TOTAL (I) | 478 974.00 | 477 595.00 | | 478 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 201.00 | 166 417.00 | | 205 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 202.00 | 402 880.00 | | 290 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 486.00 | 20 408.00 | | 20 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 163.00 | 135 822.00 | | 109 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 527.00 | 38 701.00 | | 31 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
EA Autres dettes | 117 756.00 | 91 092.00 | | 117 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 049.00 | 855 321.00 | | 775 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 023.00 | 1 332 916.00 | | 1 254 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 029.00 | 805 841.00 | | 728 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 095.00 | 120 277.00 | | 160 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 740.00 | | 13 945.00 | 474 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 629.00 | 445 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 629.00 | 357 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 697.00 | | | 82 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 097.00 | | 13 445.00 | 388 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 945.00 | | 500.00 | 3 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 264.00 | 15 010.00 | 39 381.00 | 297 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 791.00 | 15 010.00 | 39 381.00 | 290 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 163.00 | 109 163.00 | | 109 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 756.00 | 117 756.00 | | 117 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 194 252.00 | | | 194 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | | | 395.00 |
VB T. V. A. | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 095.00 | 160 095.00 | | 160 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 106.00 | 18 571.00 | 26 534.00 | 45 106.00 |
VI Groupe et associés | 290 202.00 | 290 202.00 | | 290 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 336.00 | 245 336.00 | | 245 336.00 |
VW T.V.A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 564.00 | 728 029.00 | 26 534.00 | 754 564.00 |