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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 131 965.00 | 12 590.00 | 119 376.00 | 131 965.00 |
AP Constructions | 1 184 205.00 | 154 269.00 | 1 029 937.00 | 1 184 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 722.00 | 166 891.00 | 27 830.00 | 194 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 789.00 | 23 233.00 | 2 556.00 | 25 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 289.00 | 363 455.00 | 1 274 834.00 | 1 638 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BN En cours de production de biens | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 642 296.00 | 1 857.00 | 640 440.00 | 642 296.00 |
BT Marchandises | 62 489.00 | | 62 489.00 | 62 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 650.00 | 2 596.00 | 256 054.00 | 258 650.00 |
BZ Autres créances | 35 411.00 | | 35 411.00 | 35 411.00 |
CF Disponibilités | 88 498.00 | | 88 498.00 | 88 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 271.00 | 4 453.00 | 1 124 818.00 | 1 129 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 560.00 | 367 908.00 | 2 399 652.00 | 2 767 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 400.00 | 785 400.00 | | 785 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 400.00 | 560 400.00 | | 560 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 848.00 | 22 500.00 | | 22 848.00 |
DG Autres réserves | 235 472.00 | 228 853.00 | | 235 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 627.00 | 6 967.00 | | -22 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 369.00 | 2 495.00 | | 2 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 862.00 | 1 606 615.00 | | 1 583 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 760.00 | 230 877.00 | | 399 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 267.00 | 125 110.00 | | 116 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 734.00 | 131 797.00 | | 109 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 992.00 | 31 795.00 | | 31 992.00 |
EA Autres dettes | 158 036.00 | 142 843.00 | | 158 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 789.00 | 682 829.00 | | 815 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 652.00 | 2 289 444.00 | | 2 399 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 413.00 | 609 302.00 | | 633 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 311.00 | 160 000.00 | | 196 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 634.00 | | 531 953.00 | 1 410 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 397.00 | 21 902.00 | 1 638 289.00 | 282 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 397.00 | 21 902.00 | 1 543 399.00 | 282 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 697.00 | | | 82 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 686.00 | | 528 012.00 | 1 319 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 251.00 | | 3 942.00 | 8 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 974.00 | 86 384.00 | 21 902.00 | 298 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 501.00 | 86 384.00 | 21 902.00 | 292 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 734.00 | 109 734.00 | | 109 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 036.00 | 158 036.00 | | 158 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
UX Autres créances clients | 258 650.00 | 258 650.00 | | 258 650.00 |
VB T. V. A. | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 311.00 | 196 311.00 | | 196 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 449.00 | 21 072.00 | 49 423.00 | 203 449.00 |
VI Groupe et associés | 116 267.00 | 116 267.00 | | 116 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 719.00 | | | 155 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 244.00 | 315 244.00 | | 315 244.00 |
VW T.V.A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 789.00 | 633 413.00 | 49 423.00 | 815 789.00 |