| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 131 965.00 | 10 999.00 | 120 967.00 | 131 965.00 |
AP Constructions | 904 889.00 | 79 856.00 | 825 034.00 | 904 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 576.00 | 157 576.00 | 27 999.00 | 185 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 257.00 | 44 070.00 | 2 187.00 | 46 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 999.00 | | 50 999.00 | 50 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 634.00 | 298 974.00 | 1 111 660.00 | 1 410 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BN En cours de production de biens | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 654 973.00 | 3 756.00 | 651 217.00 | 654 973.00 |
BT Marchandises | 55 808.00 | | 55 808.00 | 55 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 259.00 | | 179 259.00 | 179 259.00 |
BZ Autres créances | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
CF Disponibilités | 218 758.00 | | 218 758.00 | 218 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 540.00 | 3 756.00 | 1 177 784.00 | 1 181 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 174.00 | 302 730.00 | 2 289 444.00 | 2 592 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 400.00 | 225 000.00 | | 785 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 400.00 | | | 560 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 228 853.00 | 227 348.00 | | 228 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 967.00 | 1 505.00 | | 6 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 495.00 | 2 621.00 | | 2 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 615.00 | 478 974.00 | | 1 606 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 877.00 | 205 201.00 | | 230 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 110.00 | 290 202.00 | | 125 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 408.00 | 20 486.00 | | 20 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 797.00 | 109 163.00 | | 131 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 795.00 | 31 527.00 | | 31 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 714.00 | | |
EA Autres dettes | 142 843.00 | 117 756.00 | | 142 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 829.00 | 775 049.00 | | 682 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 444.00 | 1 254 023.00 | | 2 289 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 302.00 | 728 029.00 | | 609 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 000.00 | 160 095.00 | | 160 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 057.00 | | 967 582.00 | 445 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | 8 251.00 | 2 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 004.00 | | 1 410 634.00 | 2 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 697.00 | | | 82 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 914.00 | | 961 772.00 | 357 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 445.00 | | 5 810.00 | 4 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 893.00 | 26 081.00 | | 272 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 420.00 | 26 081.00 | | 266 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 797.00 | 131 797.00 | | 131 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 843.00 | 142 843.00 | | 142 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
UX Autres créances clients | 179 259.00 | | | 179 259.00 |
VB T. V. A. | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 877.00 | 17 758.00 | 19 713.00 | 70 877.00 |
VI Groupe et associés | 125 110.00 | 125 110.00 | | 125 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 281.00 | | | 44 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 954.00 | 234 954.00 | | 234 954.00 |
VW T.V.A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 421.00 | 609 302.00 | 19 713.00 | 662 421.00 |