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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 131 965.00 | 15 772.00 | 116 193.00 | 131 965.00 |
AP Constructions | 1 246 380.00 | 322 134.00 | 924 246.00 | 1 246 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 337.00 | 139 041.00 | 19 296.00 | 158 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 768.00 | 8 655.00 | 2 113.00 | 10 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 660.00 | 492 076.00 | 1 160 583.00 | 1 652 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BN En cours de production de biens | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 744 390.00 | 4 343.00 | 740 046.00 | 744 390.00 |
BT Marchandises | 60 514.00 | | 60 514.00 | 60 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 392.00 | 2 596.00 | 198 796.00 | 201 392.00 |
BZ Autres créances | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
CF Disponibilités | 223 694.00 | | 223 694.00 | 223 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 603.00 | 6 939.00 | 1 308 663.00 | 1 315 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 263.00 | 499 015.00 | 2 469 247.00 | 2 968 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 400.00 | 785 400.00 | | 785 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 400.00 | 560 400.00 | | 560 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
DG Autres réserves | 186 433.00 | 212 844.00 | | 186 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 960.00 | -26 411.00 | | -268 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 117.00 | 2 243.00 | | 2 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 239.00 | 1 557 325.00 | | 1 288 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 977.00 | 465 337.00 | | 711 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 519.00 | 176 253.00 | | 228 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 677.00 | 214 479.00 | | 193 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 270.00 | 43 318.00 | | 39 270.00 |
EA Autres dettes | 7 563.00 | 93 609.00 | | 7 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 008.00 | 1 009 403.00 | | 1 181 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 247.00 | 2 566 728.00 | | 2 469 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 008.00 | 992 997.00 | | 1 181 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 428.00 | 252 645.00 | | 250 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 021.00 | | 73 018.00 | 1 597 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 379.00 | 1 652 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 379.00 | 1 554 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 697.00 | | | 82 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 779.00 | | 70 770.00 | 1 500 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 545.00 | | 2 248.00 | 13 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 236.00 | 96 219.00 | 17 379.00 | 413 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 763.00 | 96 219.00 | 17 379.00 | 406 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 678.00 | 193 678.00 | | 193 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
UX Autres créances clients | 201 392.00 | 201 392.00 | | 201 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 977.00 | 711 977.00 | | 711 977.00 |
VI Groupe et associés | 147 269.00 | 147 269.00 | | 147 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 696.00 | 264 435.00 | 15 261.00 | 279 696.00 |
VW T.V.A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 008.00 | 1 181 008.00 | | 1 181 008.00 |