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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 131 965.00 | 17 363.00 | 114 602.00 | 131 965.00 |
AP Constructions | 1 246 380.00 | 407 760.00 | 838 619.00 | 1 246 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 337.00 | 147 592.00 | 25 744.00 | 173 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 509.00 | 9 915.00 | 1 594.00 | 11 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 578.00 | 589 104.00 | 1 090 473.00 | 1 679 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BN En cours de production de biens | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 816 562.00 | 3 366.00 | 813 195.00 | 816 562.00 |
BT Marchandises | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 148.00 | | 137 148.00 | 137 148.00 |
BZ Autres créances | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
CF Disponibilités | 122 137.00 | | 122 137.00 | 122 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 953.00 | 3 366.00 | 1 164 586.00 | 1 167 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 531.00 | 592 471.00 | 2 255 060.00 | 2 847 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 400.00 | 785 400.00 | | 785 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 400.00 | 560 400.00 | | 560 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
DG Autres réserves | | 186 433.00 | | |
DH Report à nouveau | -82 526.00 | | | -82 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 977.00 | -268 960.00 | | -173 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 991.00 | 2 117.00 | | 1 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 136.00 | 1 288 239.00 | | 1 114 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 686.00 | 711 977.00 | | 694 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 081.00 | 228 519.00 | | 201 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 359.00 | 193 677.00 | | 174 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 906.00 | 39 270.00 | | 35 906.00 |
EA Autres dettes | 7 591.00 | 7 563.00 | | 7 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 924.00 | 1 181 008.00 | | 1 140 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 060.00 | 2 469 247.00 | | 2 255 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 181 008.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 635.00 | 250 428.00 | | 250 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 081.00 | | | 201 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 660.00 | | 26 918.00 | 1 652 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 697.00 | | | 82 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 170.00 | | 26 918.00 | 1 554 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 076.00 | 97 029.00 | | 492 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 603.00 | 97 029.00 | | 485 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775 936.00 | 388 990.00 | 272 473.00 | 775 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 359.00 | 174 359.00 | | 174 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 330.00 | 163 330.00 | | 163 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 210.00 | 167 210.00 | | 167 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 585.00 | 173 324.00 | 15 261.00 | 188 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 625.00 | 726 679.00 | 272 473.00 | 1 113 625.00 |