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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 268.00 | 2 161.00 | 2 107.00 | 4 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 560.00 | 77 070.00 | 39 489.00 | 116 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 464.00 | 108 768.00 | 114 696.00 | 223 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 663.00 | 188 000.00 | 165 663.00 | 353 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 253.00 | 23 856.00 | 415 396.00 | 439 253.00 |
BZ Autres créances | 79 106.00 | | 79 106.00 | 79 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CF Disponibilités | 80 546.00 | | 80 546.00 | 80 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 447.00 | 23 856.00 | 617 590.00 | 641 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 111.00 | 211 857.00 | 783 254.00 | 995 111.00 |
CU Autres participations | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 224 589.00 | 192 530.00 | | 224 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 896.00 | 32 059.00 | | 13 896.00 |
DL TOTAL (I) | 251 063.00 | 237 166.00 | | 251 063.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 402.00 | 110 836.00 | | 75 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 799.00 | 47 435.00 | | 44 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 346.00 | 268 708.00 | | 259 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 643.00 | 92 845.00 | | 102 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 190.00 | 519 826.00 | | 482 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 254.00 | 756 993.00 | | 783 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 698 106.00 | | 1 698 106.00 | 1 698 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 106.00 | | 1 698 106.00 | 1 698 106.00 |
FM Production stockée | | | -8 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 194.00 | 13 807.00 | | 10 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 326.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 314.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 843.00 | 314.00 | | 50 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 843.00 | 12.00 | | -36 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 425.00 | 1 585 109.00 | | 1 714 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 528.00 | 1 553 050.00 | | 1 700 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 896.00 | 32 059.00 | | 13 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 718.00 | 3 787.00 | | 11 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 357.00 | | 14 844.00 | 342 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 538.00 | 353 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 538.00 | 340 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 922.00 | | 2 345.00 | 1 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 064.00 | | 12 498.00 | 331 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 444.00 | 38 922.00 | 3 366.00 | 152 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | 238.00 | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 521.00 | 38 684.00 | 3 366.00 | 150 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 856.00 | 50 000.00 | | 23 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 346.00 | 259 346.00 | | 259 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 314.00 | 47 314.00 | | 47 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 383 077.00 | | | 383 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 176.00 | | | 56 176.00 |
VB T. V. A. | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 266.00 | 31 112.00 | 44 154.00 | 75 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 734.00 | 537 484.00 | 4 250.00 | 541 734.00 |
VW T.V.A. | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 190.00 | 438 036.00 | 44 154.00 | 482 190.00 |