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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 472.00 | 90 108.00 | 25 364.00 | 115 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 170.00 | 150 233.00 | 72 937.00 | 223 170.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 417.00 | 243 880.00 | 106 536.00 | 350 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BN En cours de production de biens | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 507.00 | | 382 507.00 | 382 507.00 |
BZ Autres créances | 57 180.00 | | 57 180.00 | 57 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CF Disponibilités | 179 152.00 | | 179 152.00 | 179 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 656.00 | | 657 656.00 | 657 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 073.00 | 243 880.00 | 764 193.00 | 1 008 073.00 |
CU Autres participations | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 112 464.00 | 195 914.00 | | 112 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 675.00 | -83 449.00 | | 28 675.00 |
DL TOTAL (I) | 153 716.00 | 125 041.00 | | 153 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 959.00 | 69 393.00 | | 56 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 396.00 | 45 310.00 | | 45 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 829.00 | 371 573.00 | | 377 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 403.00 | 111 103.00 | | 124 403.00 |
EA Autres dettes | 5 886.00 | 3 146.00 | | 5 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 476.00 | 600 527.00 | | 610 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 193.00 | 725 568.00 | | 764 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 720.00 | 556 599.00 | | 578 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 352.00 | | 2 065.00 | 348 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 595.00 | | 2 048.00 | 336 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 218.00 | | 17.00 | 8 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 878.00 | 14 002.00 | | 229 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | 9.00 | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 348.00 | 13 992.00 | | 226 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 829.00 | 377 829.00 | | 377 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 507.00 | 72 507.00 | | 72 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UP Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 382 507.00 | 382 507.00 | | 382 507.00 |
VB T. V. A. | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 959.00 | 25 204.00 | 31 755.00 | 56 959.00 |
VI Groupe et associés | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 950.00 | 446 350.00 | 6 600.00 | 452 950.00 |
VW T.V.A. | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 476.00 | 578 720.00 | 31 755.00 | 610 476.00 |