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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 462.00 | 4 539.00 | 922.00 | 5 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 203.00 | 81 061.00 | 38 142.00 | 119 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 607.00 | 140 683.00 | 82 924.00 | 223 607.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 541.00 | 226 284.00 | 129 256.00 | 355 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 978.00 | 21 036.00 | 386 941.00 | 407 978.00 |
BZ Autres créances | 79 595.00 | | 79 595.00 | 79 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CF Disponibilités | 145 635.00 | | 145 635.00 | 145 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 540.00 | 21 036.00 | 632 503.00 | 653 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 081.00 | 247 321.00 | 761 760.00 | 1 009 081.00 |
CU Autres participations | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 172 642.00 | 238 486.00 | | 172 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 272.00 | -65 844.00 | | 23 272.00 |
DL TOTAL (I) | 208 491.00 | 185 219.00 | | 208 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 617.00 | 149 492.00 | | 104 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 967.00 | 44 804.00 | | 44 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 657.00 | 339 188.00 | | 301 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 025.00 | 113 267.00 | | 102 025.00 |
EA Autres dettes | | 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 268.00 | 647 523.00 | | 553 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 760.00 | 832 743.00 | | 761 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 874.00 | 552 948.00 | | 483 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 983.00 | 22 010.00 | | 9 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 748.00 | | 3 523.00 | 357 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 730.00 | 355 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 730.00 | 342 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 017.00 | | 1 523.00 | 347 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 268.00 | | 2 000.00 | 5 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 693.00 | 24 253.00 | 5 662.00 | 207 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | 958.00 | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 112.00 | 23 295.00 | 5 662.00 | 204 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 856.00 | 8 270.00 | 11 090.00 | 23 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 856.00 | 8 270.00 | 11 090.00 | 23 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 856.00 | 8 270.00 | 11 090.00 | 23 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 270.00 | 11 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 657.00 | 301 657.00 | | 301 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 354 834.00 | 354 834.00 | | 354 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
VB T. V. A. | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 557.00 | 35 164.00 | 65 065.00 | 104 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 315.00 | 498 665.00 | 3 650.00 | 502 315.00 |
VW T.V.A. | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 268.00 | 483 874.00 | 65 065.00 | 553 268.00 |