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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 567.00 | 30 150.00 | 5 417.00 | 35 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 165.00 | 123 726.00 | 32 439.00 | 156 165.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 806.00 | 157 215.00 | 46 592.00 | 203 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 348.00 | | 206 348.00 | 206 348.00 |
BZ Autres créances | 144 982.00 | | 144 982.00 | 144 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CF Disponibilités | 157 380.00 | | 157 380.00 | 157 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 633.00 | | 524 633.00 | 524 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 439.00 | 157 215.00 | 571 224.00 | 728 439.00 |
CU Autres participations | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 862.00 | 11 434.00 | | 6 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 141 140.00 | 112 465.00 | | 141 140.00 |
DH Report à nouveau | -78 628.00 | | | -78 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 813.00 | 28 675.00 | | -74 813.00 |
DL TOTAL (I) | -4 296.00 | 153 717.00 | | -4 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 639.00 | 56 960.00 | | 25 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 701.00 | 45 397.00 | | 22 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 053.00 | 381 295.00 | | 263 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 468.00 | 124 403.00 | | 45 468.00 |
EA Autres dettes | 218 659.00 | 111 036.00 | | 218 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 521.00 | 719 091.00 | | 575 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 224.00 | 872 808.00 | | 571 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 418.00 | | 3 368.00 | 350 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 979.00 | 203 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 3 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 779.00 | 191 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 643.00 | | 2 868.00 | 338 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 235.00 | | 500.00 | 8 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 881.00 | 3 142.00 | 89 808.00 | 243 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | 200.00 | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 342.00 | 3 142.00 | 89 608.00 | 240 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 053.00 | 263 053.00 | | 263 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 659.00 | 218 659.00 | | 218 659.00 |
UP Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 206 348.00 | 206 348.00 | | 206 348.00 |
VB T. V. A. | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
VC Groupe et associés | 98 767.00 | 98 767.00 | | 98 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 658.00 | 9 984.00 | 15 655.00 | 25 658.00 |
VI Groupe et associés | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 851.00 | 354 751.00 | 7 100.00 | 361 851.00 |
VW T.V.A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 540.00 | 559 866.00 | 15 655.00 | 575 540.00 |