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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 462.00 | 3 581.00 | 1 880.00 | 5 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 410.00 | 75 005.00 | 48 404.00 | 123 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 607.00 | 129 106.00 | 94 500.00 | 223 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 748.00 | 207 693.00 | 150 054.00 | 357 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 727.00 | 23 856.00 | 492 870.00 | 516 727.00 |
BZ Autres créances | 121 028.00 | | 121 028.00 | 121 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CF Disponibilités | 48 273.00 | | 48 273.00 | 48 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 546.00 | 23 856.00 | 682 689.00 | 706 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 294.00 | 231 550.00 | 832 743.00 | 1 064 294.00 |
CU Autres participations | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 238 486.00 | 224 589.00 | | 238 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 844.00 | 13 896.00 | | -65 844.00 |
DL TOTAL (I) | 185 219.00 | 251 063.00 | | 185 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 492.00 | 75 402.00 | | 149 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 804.00 | 44 799.00 | | 44 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 188.00 | 259 346.00 | | 339 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 267.00 | 102 643.00 | | 113 267.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 523.00 | 482 190.00 | | 647 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 743.00 | 783 254.00 | | 832 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 663.00 | | 40 686.00 | 353 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 102.00 | 5 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 602.00 | 357 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 347 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 268.00 | | 1 193.00 | 4 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 024.00 | | 39 493.00 | 340 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 000.00 | 36 221.00 | 16 528.00 | 188 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 161.00 | 1 420.00 | | 2 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 839.00 | 34 801.00 | 16 528.00 | 185 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 856.00 | | 50 000.00 | 73 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 188.00 | 339 188.00 | | 339 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 460 551.00 | | | 460 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 176.00 | | | 56 176.00 |
VB T. V. A. | 83 788.00 | | | 83 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 394.00 | 54 819.00 | 82 895.00 | 149 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 140.00 | | | 93 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
VP Divers | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 296.00 | 648 646.00 | 3 650.00 | 652 296.00 |
VW T.V.A. | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 523.00 | 552 948.00 | 82 895.00 | 647 523.00 |