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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 6 966.00 | 5 266.00 | 1 700.00 | 6 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 037.00 | 119 815.00 | 5 222.00 | 125 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 457.00 | 132 011.00 | 16 446.00 | 148 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 245 887.00 | | 245 887.00 | 245 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
BZ Autres créances | 265 875.00 | | 265 875.00 | 265 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 218 375.00 | | 218 375.00 | 218 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 713.00 | | 781 713.00 | 781 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 170.00 | 132 011.00 | 798 159.00 | 930 170.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 960.00 | 132 200.00 | | 126 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 168.00 | 39 760.00 | | 44 168.00 |
DL TOTAL (I) | 215 127.00 | 215 960.00 | | 215 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 163.00 | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 764.00 | 615 662.00 | | 362 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 254.00 | 93 031.00 | | 135 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 875.00 | 50 432.00 | | 39 875.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 032.00 | 804 287.00 | | 583 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 159.00 | 1 020 247.00 | | 798 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 322 606.00 | | 1 322 606.00 | 1 322 606.00 |
FG Production vendue services | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 333.00 | | 1 327 333.00 | 1 327 333.00 |
FM Production stockée | | | -133 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 799.00 | |
GE Autres charges | | | 25 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 250.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 741.00 | 18 169.00 | | 24 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 398.00 | 809.00 | | 5 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 398.00 | 809.00 | | 5 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | 1 808.00 | | 1 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020.00 | 1 808.00 | | 2 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 378.00 | -999.00 | | 3 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 265.00 | 8 561.00 | | 13 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 378.00 | 1 392 286.00 | | 1 204 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 210.00 | 1 352 527.00 | | 1 160 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 168.00 | 39 760.00 | | 44 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720.00 | 1 143.00 | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 177.00 | | 1 280.00 | 147 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 153.00 | | 1 280.00 | 133 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 211.00 | 4 799.00 | | 127 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 711.00 | 4 799.00 | | 122 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 254.00 | 135 254.00 | | 135 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
VB T. V. A. | 54 268.00 | | | 54 268.00 |
VC Groupe et associés | 172 219.00 | | | 172 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 159.00 | 142 940.00 | 172 219.00 | 315 159.00 |
VW T.V.A. | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 268.00 | 220 268.00 | | 220 268.00 |