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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 316.00 | 99 321.00 | 3 995.00 | 103 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 019.00 | | 198 019.00 | 198 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 288.00 | 111 421.00 | 231 867.00 | 343 288.00 |
BN En cours de production de biens | 1 400 236.00 | | 1 400 236.00 | 1 400 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
BZ Autres créances | 416 735.00 | | 416 735.00 | 416 735.00 |
CF Disponibilités | 1 411 681.00 | | 1 411 681.00 | 1 411 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 183.00 | | 3 261 183.00 | 3 261 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 471.00 | 111 421.00 | 3 493 050.00 | 3 604 471.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 380 216.00 | 258 299.00 | | 380 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 470.00 | 201 917.00 | | 225 470.00 |
DL TOTAL (I) | 649 686.00 | 504 216.00 | | 649 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 529.00 | 12 029.00 | | 9 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 356 693.00 | 1 204 203.00 | | 2 356 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 033.00 | 252 888.00 | | 332 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 109.00 | 127 958.00 | | 145 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 364.00 | 1 607 078.00 | | 2 843 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 050.00 | 2 111 294.00 | | 3 493 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 711 727.00 | | 2 711 727.00 | 2 711 727.00 |
FG Production vendue services | -2 667.00 | | -2 667.00 | -2 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 060.00 | | 2 709 060.00 | 2 709 060.00 |
FM Production stockée | | | 631 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 280.00 | |
GE Autres charges | | | 45 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 010.00 | 307.00 | | 2 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 469.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 010.00 | 5 901.00 | | 2 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883.00 | 1 890.00 | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 1 890.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127.00 | 4 011.00 | | 1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 647.00 | 74 281.00 | | 83 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 216.00 | 2 452 684.00 | | 3 351 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 746.00 | 2 250 767.00 | | 3 125 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 470.00 | 201 917.00 | | 225 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 724.00 | | 220 585.00 | 160 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 021.00 | 343 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 021.00 | 131 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 700.00 | | 22 470.00 | 146 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 524.00 | | 198 115.00 | 9 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 161.00 | 6 281.00 | 38 021.00 | 143 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 661.00 | 6 281.00 | 38 021.00 | 138 661.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |