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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 6 966.00 | 6 577.00 | 388.00 | 6 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 304.00 | 123 304.00 | 14 000.00 | 137 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 724.00 | 136 811.00 | 23 912.00 | 160 724.00 |
BN En cours de production de biens | 502 747.00 | | 502 747.00 | 502 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
BZ Autres créances | 361 959.00 | | 361 959.00 | 361 959.00 |
CF Disponibilités | 713 840.00 | | 713 840.00 | 713 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 027.00 | | 1 594 027.00 | 1 594 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 751.00 | 136 811.00 | 1 617 939.00 | 1 754 751.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 368.00 | 126 127.00 | | 211 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 932.00 | 85 240.00 | | 106 932.00 |
DL TOTAL (I) | 362 300.00 | 255 368.00 | | 362 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 324.00 | 7 941.00 | | 17 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870 242.00 | 724 055.00 | | 870 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 310.00 | 163 315.00 | | 235 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 764.00 | 70 120.00 | | 132 764.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 255 640.00 | 1 025 431.00 | | 1 255 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 940.00 | 1 280 799.00 | | 1 617 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 301 376.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 902 134.00 | | 1 902 134.00 | 1 902 134.00 |
FG Production vendue services | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 284.00 | | 1 909 284.00 | 1 909 284.00 |
FM Production stockée | | | 129 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 297.00 | |
GE Autres charges | | | 41 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 083.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 28 407.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 365.00 | 2 542.00 | | 5 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 465.00 | 4 491.00 | | 3 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 654.00 | 7 033.00 | | 11 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 540.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 540.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 517.00 | 6 492.00 | | 1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 128.00 | 30 446.00 | | 35 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 441.00 | 1 760 885.00 | | 141 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 509.00 | 1 675 645.00 | | 34 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 932.00 | 85 240.00 | | 106 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 720.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 039.00 | | 10 684.00 | 150 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 015.00 | | | 136 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 524.00 | | 10 684.00 | 9 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 516.00 | 7 297.00 | | 129 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 016.00 | 7 297.00 | | 125 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 310.00 | 235 310.00 | | 235 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VB T. V. A. | 151 752.00 | 151 752.00 | | 151 752.00 |
VC Groupe et associés | 181 129.00 | 181 129.00 | | 181 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 086.00 | 2 507.00 | 14 579.00 | 17 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VW T.V.A. | 88 399.00 | 88 399.00 | | 88 399.00 |