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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 6 966.00 | 6 828.00 | 138.00 | 6 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 304.00 | 129 404.00 | 7 900.00 | 137 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 724.00 | 143 161.00 | 17 563.00 | 160 724.00 |
BN En cours de production de biens | 768 301.00 | | 768 301.00 | 768 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
BZ Autres créances | 411 753.00 | | 411 753.00 | 411 753.00 |
CF Disponibilités | 896 425.00 | | 896 425.00 | 896 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 731.00 | | 2 093 731.00 | 2 093 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 455.00 | 143 161.00 | 2 111 294.00 | 2 254 455.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 258 299.00 | 211 368.00 | | 258 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 917.00 | 106 932.00 | | 201 917.00 |
DL TOTAL (I) | 504 216.00 | 362 300.00 | | 504 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 029.00 | 17 324.00 | | 12 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 204 203.00 | 870 242.00 | | 1 204 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 888.00 | 235 310.00 | | 252 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 958.00 | 132 764.00 | | 127 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 078.00 | 1 255 640.00 | | 1 607 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 294.00 | 1 617 940.00 | | 2 111 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 162 206.00 | | 2 162 206.00 | 2 162 206.00 |
FG Production vendue services | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 700.00 | | 2 172 700.00 | 2 172 700.00 |
FM Production stockée | | | 265 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 964.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 350.00 | |
GE Autres charges | | | 44 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 5 365.00 | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 469.00 | 3 465.00 | | 5 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | 11 654.00 | | 5 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 890.00 | 105.00 | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | 137.00 | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 011.00 | 11 517.00 | | 4 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 281.00 | 35 128.00 | | 74 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 684.00 | 2 060 789.00 | | 2 452 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 768.00 | 1 953 857.00 | | 2 250 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 917.00 | 106 932.00 | | 201 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 724.00 | | | 160 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 699.00 | | | 146 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 811.00 | 6 350.00 | | 136 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 311.00 | 6 350.00 | | 132 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 888.00 | 252 888.00 | | 252 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
UX Autres créances clients | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VB T. V. A. | 202 672.00 | 202 672.00 | | 202 672.00 |
VC Groupe et associés | 184 574.00 | | 184 574.00 | 184 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 029.00 | 5 095.00 | 6 934.00 | 12 029.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 005.00 | 244 431.00 | 184 574.00 | 429 005.00 |
VW T.V.A. | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 875.00 | 395 941.00 | 6 934.00 | 402 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |