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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 6 966.00 | 5 963.00 | 1 003.00 | 6 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 620.00 | 116 622.00 | 9 997.00 | 126 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 040.00 | 129 515.00 | 20 525.00 | 150 040.00 |
BN En cours de production de biens | 372 960.00 | | 372 960.00 | 372 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
BZ Autres créances | 345 362.00 | | 345 362.00 | 345 362.00 |
CF Disponibilités | 522 471.00 | | 522 471.00 | 522 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 274.00 | | 1 260 274.00 | 1 260 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 313.00 | 129 515.00 | 1 280 799.00 | 1 410 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 219.00 | | | 172 219.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 127.00 | 126 960.00 | | 126 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 240.00 | 44 168.00 | | 85 240.00 |
DL TOTAL (I) | 255 368.00 | 215 127.00 | | 255 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 941.00 | 139.00 | | 7 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724 055.00 | 362 764.00 | | 724 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 315.00 | 135 254.00 | | 163 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 120.00 | 39 875.00 | | 70 120.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 431.00 | 583 032.00 | | 1 025 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 799.00 | 798 159.00 | | 1 280 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 376.00 | 220 268.00 | | 301 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 616 895.00 | | 1 616 895.00 | 1 616 895.00 |
FG Production vendue services | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 537.00 | | 1 620 537.00 | 1 620 537.00 |
FM Production stockée | | | 127 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 935.00 | |
GE Autres charges | | | 29 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 407.00 | 24 741.00 | | 28 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 491.00 | 5 398.00 | | 4 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 033.00 | 5 398.00 | | 7 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 1 984.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 2 020.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 492.00 | 3 378.00 | | 6 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 446.00 | 13 265.00 | | 30 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 885.00 | 1 204 378.00 | | 1 760 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 645.00 | 1 160 210.00 | | 1 675 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 240.00 | 44 168.00 | | 85 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 457.00 | | 10 013.00 | 142 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 431.00 | 150 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 431.00 | 136 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 433.00 | | 10 013.00 | 134 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 501.00 | 5 934.00 | 8 431.00 | 131 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 001.00 | 5 934.00 | 8 431.00 | 127 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 315.00 | 163 315.00 | | 163 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
VB T. V. A. | 136 229.00 | | | 136 229.00 |
VC Groupe et associés | 172 219.00 | | | 172 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 844.00 | 192 625.00 | 172 219.00 | 364 844.00 |
VW T.V.A. | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 376.00 | 301 376.00 | | 301 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |