| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 764.00 | | 188 764.00 | 188 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 244.00 | 24 894.00 | 350.00 | 25 244.00 |
AP Constructions | 54 868.00 | 42 111.00 | 12 757.00 | 54 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 944.00 | 115 111.00 | 15 833.00 | 130 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 309.00 | 455 138.00 | 218 171.00 | 673 309.00 |
BP En cours de production de services | 73 230.00 | | 73 230.00 | 73 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 097.00 | | 308 097.00 | 308 097.00 |
BZ Autres créances | 213 533.00 | 149 399.00 | 64 134.00 | 213 533.00 |
CF Disponibilités | 41 384.00 | | 41 384.00 | 41 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 913.00 | 149 399.00 | 502 513.00 | 651 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 222.00 | 604 537.00 | 720 684.00 | 1 325 222.00 |
CU Autres participations | 3 898.00 | 3 811.00 | 87.00 | 3 898.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 624.00 | 250 624.00 | | 250 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
DH Report à nouveau | -588 908.00 | -590 996.00 | | -588 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 379.00 | 2 088.00 | | 17 379.00 |
DL TOTAL (I) | -208 763.00 | -226 142.00 | | -208 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 141.00 | 200 224.00 | | 190 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 852.00 | 352 528.00 | | 334 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 730.00 | 297 632.00 | | 275 730.00 |
EA Autres dettes | 79 143.00 | 110 111.00 | | 79 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 448.00 | 960 537.00 | | 929 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 684.00 | 734 395.00 | | 720 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 307.00 | 760 313.00 | | 739 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 716 924.00 | | 1 716 924.00 | 1 716 924.00 |
FG Production vendue services | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 504.00 | | 1 720 504.00 | 1 720 504.00 |
FM Production stockée | | | 15 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 801.00 | |
GE Autres charges | | | 4 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 936.00 | 22 738.00 | | 8 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 100.00 | -8 264.00 | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 095.00 | 1 634 578.00 | | 1 750 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 717.00 | 1 632 490.00 | | 1 732 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 379.00 | 2 088.00 | | 17 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 213.00 | | 15 020.00 | 663 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 624.00 | | | 250 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 924.00 | 673 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 924.00 | 204 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 008.00 | | | 214 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 303.00 | | 15 020.00 | 194 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 450.00 | 11 801.00 | 4 924.00 | 444 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 624.00 | | | 250 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 977.00 | 917.00 | | 23 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 849.00 | 10 884.00 | 4 924.00 | 169 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 399.00 | | | 149 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 630.00 | | 420.00 | 153 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 630.00 | | 420.00 | 153 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 852.00 | 334 852.00 | | 334 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 277.00 | 85 277.00 | | 85 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 888.00 | 79 888.00 | | 79 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 143.00 | 79 143.00 | | 79 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 308 097.00 | | | 308 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 59 334.00 | | | 59 334.00 |
VI Groupe et associés | 190 141.00 | | 190 141.00 | 190 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 399.00 | | | 149 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 678.00 | 537 298.00 | 380.00 | 537 678.00 |
VW T.V.A. | 91 024.00 | 91 024.00 | | 91 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 448.00 | 739 307.00 | 190 141.00 | 929 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 749.00 | 16 224.00 | | 18 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 072.00 | 9 127.00 | | 10 072.00 |
ST Autres comptes | 245 959.00 | 234 274.00 | | 245 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 403.00 | 108 612.00 | | 110 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 143 869.00 | 124 772.00 | | 143 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 748.00 | 28 575.00 | | 21 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 497.00 | 44 799.00 | | 40 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 101.00 | 317 459.00 | | 344 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 612.00 | 74 188.00 | | 74 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 303.00 | 476 785.00 | | 510 303.00 |