| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 764.00 | | 188 764.00 | 188 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
AP Constructions | 54 868.00 | 54 867.00 | | 54 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 843.00 | 18 527.00 | 1 316.00 | 19 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 774.00 | 123 915.00 | 3 860.00 | 127 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 584.00 | 473 177.00 | 194 407.00 | 667 584.00 |
BP En cours de production de services | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 986.00 | 19 121.00 | 480 865.00 | 499 986.00 |
BZ Autres créances | 166 303.00 | 149 399.00 | 16 904.00 | 166 303.00 |
CF Disponibilités | 146 119.00 | | 146 119.00 | 146 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 949.00 | 168 520.00 | 650 429.00 | 818 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 534.00 | 641 697.00 | 844 837.00 | 1 486 534.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 624.00 | 250 624.00 | | 250 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 635.00 | 360 000.00 | | 192 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 2 766.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | -485 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 533.00 | 32 152.00 | | 42 533.00 |
DL TOTAL (I) | 235 169.00 | -90 711.00 | | 235 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 189 109.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 628.00 | 267 521.00 | | 37 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 725.00 | 297 501.00 | | 292 725.00 |
EA Autres dettes | 161 634.00 | 147 117.00 | | 161 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 681.00 | 18 048.00 | | 27 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 668.00 | 919 296.00 | | 609 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 837.00 | 828 584.00 | | 844 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 921 122.00 | | 1 921 122.00 | 1 921 122.00 |
FG Production vendue services | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 137.00 | | 1 931 137.00 | 1 931 137.00 |
FM Production stockée | | | -34 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 002.00 | 37 016.00 | | 28 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 002.00 | -37 016.00 | | -28 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 599.00 | 598.00 | | 12 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 625.00 | 1 840 092.00 | | 1 913 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 092.00 | 1 807 940.00 | | 1 871 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 533.00 | 32 152.00 | | 42 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 584.00 | | | 667 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 624.00 | | | 250 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 584.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 250 624.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214 008.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 485.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 008.00 | | | 214 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 485.00 | | | 202 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 410.00 | 7 767.00 | | 465 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 624.00 | | | 250 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 542.00 | 7 767.00 | | 189 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 121.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 399.00 | | | 149 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 399.00 | 19 121.00 | | 149 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 399.00 | 19 121.00 | | 149 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 121.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 634.00 | 161 634.00 | | 161 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 499 986.00 | 499 986.00 | | 499 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 399.00 | 149 399.00 | | 149 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 669.00 | 666 289.00 | 380.00 | 666 669.00 |
VW T.V.A. | 130 550.00 | 130 550.00 | | 130 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 668.00 | 549 668.00 | 60 000.00 | 609 668.00 |