| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 764.00 | | 188 764.00 | 188 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
AP Constructions | 54 868.00 | 47 601.00 | 7 267.00 | 54 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 843.00 | 17 591.00 | 2 252.00 | 19 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 487.00 | 114 504.00 | 13 983.00 | 128 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 108.00 | 459 375.00 | 212 733.00 | 672 108.00 |
BP En cours de production de services | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 159.00 | | 454 159.00 | 454 159.00 |
BZ Autres créances | 198 813.00 | 149 399.00 | 49 414.00 | 198 813.00 |
CF Disponibilités | 97 750.00 | | 97 750.00 | 97 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 380.00 | 149 399.00 | 660 981.00 | 810 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 488.00 | 608 774.00 | 873 714.00 | 1 482 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 399.00 | | | 149 399.00 |
CU Autres participations | 3 898.00 | 3 811.00 | 87.00 | 3 898.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 624.00 | 250 624.00 | | 250 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
DH Report à nouveau | -571 530.00 | -588 908.00 | | -571 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 900.00 | 17 379.00 | | 85 900.00 |
DL TOTAL (I) | -122 864.00 | -208 763.00 | | -122 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 835.00 | 190 141.00 | | 221 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 132.00 | 334 852.00 | | 288 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 564.00 | 275 730.00 | | 331 564.00 |
EA Autres dettes | 140 983.00 | 79 143.00 | | 140 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 064.00 | 49 583.00 | | 14 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 578.00 | 929 448.00 | | 996 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 714.00 | 720 684.00 | | 873 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 777.00 | 739 307.00 | | 774 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 897 102.00 | | 1 897 102.00 | 1 897 102.00 |
FG Production vendue services | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 991.00 | | 1 900 991.00 | 1 900 991.00 |
FM Production stockée | | | 11 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 069.00 | |
GE Autres charges | | | 13 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 712.00 | 8 936.00 | | 7 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 320.00 | -1 100.00 | | 14 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 393.00 | 1 750 095.00 | | 1 923 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 494.00 | 1 732 717.00 | | 1 837 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 900.00 | 17 379.00 | | 85 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 309.00 | | 7 631.00 | 673 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 624.00 | | | 250 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 832.00 | 672 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 832.00 | 203 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 008.00 | | | 214 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 399.00 | | 7 631.00 | 204 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 327.00 | 13 069.00 | 8 832.00 | 451 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 624.00 | | | 250 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 894.00 | 350.00 | | 24 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 809.00 | 12 719.00 | 8 832.00 | 175 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 399.00 | | | 149 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 210.00 | | | 153 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 210.00 | | | 153 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 132.00 | 288 132.00 | | 288 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 962.00 | 126 962.00 | | 126 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 422.00 | 86 422.00 | | 86 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 983.00 | 140 983.00 | | 140 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 454 159.00 | | | 454 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VB T. V. A. | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
VI Groupe et associés | 221 835.00 | 34.00 | 221 801.00 | 221 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 399.00 | | | 149 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 012.00 | 514 233.00 | 149 779.00 | 664 012.00 |
VW T.V.A. | 95 159.00 | 95 159.00 | | 95 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 578.00 | 774 777.00 | 221 801.00 | 996 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 184.00 | 18 749.00 | | 21 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 068.00 | 10 072.00 | | 9 068.00 |
ST Autres comptes | 254 762.00 | 245 959.00 | | 254 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 747.00 | 110 403.00 | | 110 747.00 |
YT Sous‐traitance | 153 775.00 | 143 869.00 | | 153 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 595.00 | | | 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 082.00 | 21 748.00 | | 14 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 266.00 | 40 497.00 | | 35 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 257.00 | 344 101.00 | | 379 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 719.00 | 74 612.00 | | 80 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 947.00 | 510 303.00 | | 528 947.00 |