| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 764.00 | | 188 764.00 | 188 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
AP Constructions | 54 868.00 | 54 867.00 | | 54 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 843.00 | 18 760.00 | 1 083.00 | 19 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 250.00 | 118 117.00 | 5 134.00 | 123 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 060.00 | 467 612.00 | 195 448.00 | 663 060.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 756.00 | 25 737.00 | 396 019.00 | 421 756.00 |
BZ Autres créances | 191 641.00 | 149 399.00 | 42 242.00 | 191 641.00 |
CF Disponibilités | 88 112.00 | | 88 112.00 | 88 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 913.00 | 175 136.00 | 541 776.00 | 716 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 973.00 | 642 748.00 | 737 225.00 | 1 379 973.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 624.00 | 250 624.00 | | 250 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 635.00 | 192 635.00 | | 192 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 730.00 | 42 533.00 | | -20 730.00 |
DL TOTAL (I) | 214 438.00 | 235 169.00 | | 214 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 90 000.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 524.00 | 40 777.00 | | 73 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 164.00 | 291 660.00 | | 334 164.00 |
EA Autres dettes | 114 656.00 | 146 613.00 | | 114 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 787.00 | 596 731.00 | | 522 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 225.00 | 831 900.00 | | 737 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 787.00 | 596 731.00 | | 522 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 821 557.00 | | 821 557.00 | 821 557.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 557.00 | | 821 557.00 | 821 557.00 |
FM Production stockée | | | 21 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 016.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 875.00 | |
GE Autres charges | | | 20 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 757.00 | 8 615.00 | | 4 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 547.00 | 28 002.00 | | 3 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 547.00 | 28 002.00 | | 3 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 547.00 | -28 002.00 | | -3 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 714.00 | 1 913 625.00 | | 861 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 444.00 | 1 871 092.00 | | 882 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 730.00 | 42 533.00 | | -20 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 584.00 | | 2 440.00 | 667 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 624.00 | | | 250 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 964.00 | 663 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 964.00 | 197 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 008.00 | | | 214 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 485.00 | | 2 440.00 | 202 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 177.00 | 1 399.00 | 6 964.00 | 473 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 624.00 | | | 250 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 309.00 | 1 399.00 | 6 964.00 | 197 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 121.00 | 20 875.00 | 14 259.00 | 19 121.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 399.00 | | | 149 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 520.00 | 20 875.00 | 14 259.00 | 168 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 520.00 | 20 875.00 | 14 259.00 | 168 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 875.00 | 14 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 524.00 | 73 524.00 | | 73 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 512.00 | 65 512.00 | | 65 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 923.00 | 170 923.00 | | 170 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 656.00 | 114 656.00 | | 114 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 362 697.00 | 362 697.00 | | 362 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
VB T. V. A. | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VP Divers | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 743.00 | 153 743.00 | | 153 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 961.00 | 627 961.00 | | 627 961.00 |
VW T.V.A. | 84 544.00 | 84 544.00 | | 84 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 787.00 | 522 787.00 | | 522 787.00 |