| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 764.00 | | 188 764.00 | 188 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
AP Constructions | 54 868.00 | 52 755.00 | 2 113.00 | 54 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 843.00 | 18 059.00 | 1 784.00 | 19 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 774.00 | 118 728.00 | 9 047.00 | 127 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 584.00 | 465 410.00 | 202 175.00 | 667 584.00 |
BP En cours de production de services | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 090.00 | | 449 090.00 | 449 090.00 |
BZ Autres créances | 197 166.00 | 149 399.00 | 47 767.00 | 197 166.00 |
CF Disponibilités | 97 762.00 | | 97 762.00 | 97 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 775 809.00 | 149 399.00 | 626 410.00 | 775 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 393.00 | 614 809.00 | 828 584.00 | 1 443 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 399.00 | | | 149 399.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 624.00 | 250 624.00 | | 250 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
DH Report à nouveau | -485 630.00 | -571 530.00 | | -485 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 152.00 | 85 900.00 | | 32 152.00 |
DL TOTAL (I) | -90 711.00 | -122 864.00 | | -90 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 109.00 | 221 835.00 | | 189 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 521.00 | 288 132.00 | | 267 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 501.00 | 331 564.00 | | 297 501.00 |
EA Autres dettes | 147 117.00 | 140 983.00 | | 147 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 048.00 | 14 064.00 | | 18 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 296.00 | 996 578.00 | | 919 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 584.00 | 873 714.00 | | 828 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 187.00 | 774 777.00 | | 730 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 843 105.00 | | 1 843 105.00 | 1 843 105.00 |
FG Production vendue services | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 360.00 | | 1 846 360.00 | 1 846 360.00 |
FM Production stockée | | | -21 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 945.00 | |
GE Autres charges | | | 7 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 547.00 | 7 712.00 | | 8 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 016.00 | | | -37 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 14 320.00 | | 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 092.00 | 1 923 393.00 | | 1 840 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 940.00 | 1 837 494.00 | | 1 807 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 152.00 | 85 900.00 | | 32 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 108.00 | | 2 386.00 | 672 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 624.00 | | | 250 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 910.00 | 667 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 099.00 | 202 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 008.00 | | | 214 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 198.00 | | 2 386.00 | 203 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 564.00 | 12 945.00 | 3 099.00 | 455 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 624.00 | | | 250 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 696.00 | 12 945.00 | 3 099.00 | 179 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 399.00 | | | 149 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 210.00 | | 3 811.00 | 153 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 210.00 | | 3 811.00 | 153 210.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 521.00 | 267 521.00 | | 267 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 842.00 | 85 842.00 | | 85 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 635.00 | 84 635.00 | | 84 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 117.00 | 147 117.00 | | 147 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 449 090.00 | 449 090.00 | | 449 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
VI Groupe et associés | 189 109.00 | | 189 109.00 | 189 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 399.00 | | 149 399.00 | 149 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 636.00 | 496 857.00 | 149 779.00 | 646 636.00 |
VW T.V.A. | 109 379.00 | 109 379.00 | | 109 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 296.00 | 730 187.00 | 189 109.00 | 919 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 161.00 | 21 184.00 | | 16 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 423.00 | 9 068.00 | | 29 423.00 |
ST Autres comptes | 226 770.00 | 254 762.00 | | 226 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 849.00 | 110 747.00 | | 114 849.00 |
YT Sous‐traitance | 45 559.00 | 153 775.00 | | 45 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 357.00 | 595.00 | | 27 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 547.00 | 14 082.00 | | 30 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 708.00 | 35 266.00 | | 46 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 222.00 | 379 257.00 | | 374 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 149.00 | 80 719.00 | | 68 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 958.00 | 528 947.00 | | 443 958.00 |