| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 450.00 | 31 557.00 | 9 893.00 | 41 450.00 |
AP Constructions | 757 898.00 | 457 268.00 | 300 630.00 | 757 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 386.00 | 834 794.00 | 546 592.00 | 1 381 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 754.00 | 89 984.00 | 55 770.00 | 145 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 261.00 | 1 413 603.00 | 970 658.00 | 2 384 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 517.00 | | 111 517.00 | 111 517.00 |
BN En cours de production de biens | 296 422.00 | | 296 422.00 | 296 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 678 140.00 | 33 276.00 | 644 865.00 | 678 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 539.00 | 7 589.00 | 1 096 950.00 | 1 104 539.00 |
BZ Autres créances | 367 826.00 | | 367 826.00 | 367 826.00 |
CF Disponibilités | 144 599.00 | | 144 599.00 | 144 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 592.00 | 40 864.00 | 2 703 728.00 | 2 744 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 853.00 | 1 454 467.00 | 3 674 386.00 | 5 128 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 124 207.00 | 803 632.00 | | 1 124 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 734.00 | 420 575.00 | | 317 734.00 |
DK Provisions réglementées | 149 825.00 | 79 838.00 | | 149 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 266.00 | 1 606 545.00 | | 1 894 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 561.00 | 241 390.00 | | 387 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 357.00 | 440 056.00 | | 211 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 626.00 | 889 267.00 | | 834 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 176.00 | 266 918.00 | | 239 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 220.00 | 262 396.00 | | 104 220.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 120.00 | 2 100 027.00 | | 1 780 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 386.00 | 3 706 573.00 | | 3 674 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 108.00 | 1 946 074.00 | | 1 501 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | 13 881.00 | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 695 687.00 | 58 946.00 | 5 754 634.00 | 5 695 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 695 687.00 | 58 946.00 | 5 754 634.00 | 5 695 687.00 |
FM Production stockée | | | -163 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 837 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 019.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 373 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 244.00 | 150 442.00 | | 246 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 2 421.00 | | 55.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 864.00 | 72.00 | | 1 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919.00 | 2 493.00 | | 1 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 329.00 | 28 149.00 | | 8 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 851.00 | 64 231.00 | | 71 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 180.00 | 92 380.00 | | 80 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 261.00 | -89 887.00 | | -78 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 162.00 | 85 877.00 | | 61 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 842 157.00 | 6 443 094.00 | | 5 842 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524 423.00 | 6 022 519.00 | | 5 524 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 734.00 | 420 575.00 | | 317 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 066.00 | 220 900.00 | | 161 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 262.00 | | 398 550.00 | 2 215 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 551.00 | | 2 384 261.00 | 229 551.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 551.00 | | 2 325 576.00 | 229 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 135.00 | | 560.00 | 56 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 137.00 | | 397 990.00 | 2 157 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 865.00 | 168 738.00 | | 1 244 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 922.00 | 8 635.00 | | 22 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 943.00 | 160 103.00 | | 1 221 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 838.00 | 71 851.00 | 1 864.00 | 79 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 256.00 | 7 019.00 | | 26 256.00 |
6T Sur comptes clients | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 845.00 | 7 019.00 | | 33 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 683.00 | 78 870.00 | 1 864.00 | 113 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 019.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 851.00 | 1 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 626.00 | 834 626.00 | | 834 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 703.00 | 82 703.00 | | 82 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 923.00 | 153 923.00 | | 153 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 220.00 | 104 220.00 | | 104 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 684.00 | | | 1 095 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VB T. V. A. | 82 627.00 | | | 82 627.00 |
VC Groupe et associés | 147 710.00 | | | 147 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 891.00 | 107 879.00 | 279 012.00 | 386 891.00 |
VI Groupe et associés | 194 170.00 | 194 170.00 | | 194 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 605.00 | | | 90 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 049.00 | | | 118 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 430.00 | 1 504 105.00 | 9 325.00 | 1 513 430.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 120.00 | 1 501 108.00 | 279 012.00 | 1 780 120.00 |