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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 725.00 | 45 067.00 | 658.00 | 45 725.00 |
AP Constructions | 757 898.00 | 533 123.00 | 224 775.00 | 757 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186 950.00 | 1 622 520.00 | 1 564 430.00 | 3 186 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 685.00 | 118 104.00 | 47 581.00 | 165 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
AX Avances et acomptes | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 215 977.00 | 2 318 814.00 | 1 897 163.00 | 4 215 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 472.00 | | 55 472.00 | 55 472.00 |
BN En cours de production de biens | 334 173.00 | | 334 173.00 | 334 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 198 252.00 | 115 861.00 | 1 082 390.00 | 1 198 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 776.00 | | 1 165 776.00 | 1 165 776.00 |
BZ Autres créances | 189 508.00 | | 189 508.00 | 189 508.00 |
CF Disponibilités | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 086.00 | 115 861.00 | 2 869 225.00 | 2 985 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 201 063.00 | 2 434 675.00 | 4 766 388.00 | 7 201 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 684 809.00 | 1 548 362.00 | | 1 684 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 970.00 | 236 448.00 | | 255 970.00 |
DK Provisions réglementées | 474 217.00 | 333 987.00 | | 474 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 496.00 | 2 421 296.00 | | 2 717 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 923.00 | 1 040 786.00 | | 1 159 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 285.00 | 780 283.00 | | 605 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 833.00 | 282 431.00 | | 239 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 603.00 | 22 479.00 | | 26 603.00 |
EA Autres dettes | 17 248.00 | 8 058.00 | | 17 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 892.00 | 2 134 037.00 | | 2 048 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 388.00 | 4 555 333.00 | | 4 766 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 563.00 | 1 407 461.00 | | 1 441 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 180.00 | 2 705.00 | | 243 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 493 915.00 | 302 202.00 | 4 796 116.00 | 4 493 915.00 |
FG Production vendue services | | 5 371.00 | 5 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 915.00 | 307 573.00 | 4 801 487.00 | 4 493 915.00 |
FM Production stockée | | | 448 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 855 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 217.00 | |
GE Autres charges | | | 7 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 428 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597 065.00 | 519 975.00 | | 597 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | 6 576.00 | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 383.00 | 2 000.00 | | 40 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 948.00 | 28 048.00 | | 46 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 519.00 | 36 624.00 | | 88 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 733.00 | 30 100.00 | | 5 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 178.00 | 109 727.00 | | 187 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 294.00 | 139 827.00 | | 233 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 775.00 | -103 203.00 | | -144 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 254.00 | -16 425.00 | | 21 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 943 831.00 | 5 809 259.00 | | 5 943 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 687 862.00 | 5 572 812.00 | | 5 687 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 970.00 | 236 448.00 | | 255 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 539.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 855 256.00 | | 425 161.00 | 3 855 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 867.00 | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 766.00 | 59 674.00 | 4 215 977.00 | 4 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 766.00 | 56 807.00 | 4 150 147.00 | 4 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 471.00 | | 499.00 | 60 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 789 948.00 | | 421 772.00 | 3 789 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 837.00 | | 2 890.00 | 4 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 361.00 | 426 877.00 | 16 424.00 | 1 908 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 682.00 | 1 385.00 | | 43 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 679.00 | 425 492.00 | 16 424.00 | 1 864 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 333 987.00 | 187 178.00 | 46 948.00 | 333 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 644.00 | 33 217.00 | | 82 644.00 |
6T Sur comptes clients | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 232.00 | 33 217.00 | 7 589.00 | 90 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 219.00 | 220 395.00 | 54 537.00 | 424 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 217.00 | 7 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 178.00 | 46 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 465.00 | 534 465.00 | | 534 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 398.00 | 78 398.00 | | 78 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 483.00 | 124 483.00 | | 124 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 776.00 | 1 165 776.00 | | 1 165 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
VC Groupe et associés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 180.00 | 243 180.00 | | 243 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 743.00 | 309 414.00 | 607 329.00 | 916 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 299.00 | | | 344 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 930.00 | 1 310 589.00 | 3 340.00 | 1 313 930.00 |
VW T.V.A. | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 269.00 | 1 358 940.00 | 607 329.00 | 1 966 269.00 |